CECO 환경, 분기 실적 발표 앞두고 주목... 주당순이익 0.19달러 전망

CECO 환경(NASDAQ:CECO)이 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 CECO 환경의 주당순이익(EPS)이 0.19달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 CECO 환경의 실적 발표에 대해 기대감을 보이고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 주당순이익이 예상보다 0.04달러 높았으며, 이에 따라 다음 날 주가가 3.88% 상승했다.

다음은 CECO 환경의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





CECO 환경 주가 분석

10월 25일 기준 CECO 환경의 주가는 26.77달러였다. 지난 52주 동안 주가는 62.05% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가의 CECO 환경 평가

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 CECO 환경에 대한 최신 견해를 살펴본다.

5명의 애널리스트 평가를 종합한 CECO 환경에 대한 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 34.8달러로, 30.0%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 애널리스트 평가 이해하기

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 몬트로스 환경 그룹(Montrose Environmental Gr), 브라이트뷰 홀딩스(BrightView Hldgs), 퀘스트 리소스 홀딩(Quest Resource Holding)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

애널리스트들의 평가에 따르면, 몬트로스 환경 그룹은 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 51.25달러로 91.45%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

브라이트뷰 홀딩스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 15.55달러로 41.91%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

퀘스트 리소스 홀딩에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 내놓고 있으며, 평균 1년 목표주가는 12.75달러로 52.37%의 하락 가능성이 있는 것으로 전망했다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 몬트로스 환경 그룹, 브라이트뷰 홀딩스, 퀘스트 리소스 홀딩의 주요 지표를 설명하며, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

CECO 환경은 경쟁사들 중 매출 성장률에서 최상위를 기록했다. 매출총이익은 중간 수준을 보였다. 자기자본이익률의 경우 CECO 환경은 경쟁사들과 비교해 하위권을 기록했다.

CECO 환경에 대해 알아야 할 모든 것

CECO 환경(CECO Environmental Corp)은 에너지, 산업 및 기타 틈새 시장을 대상으로 서비스를 제공한다. 이 회사는 발전, 정유, 수처리/폐수처리, 중류 석유 및 가스 시장을 담당하는 엔지니어링 시스템 부문과 산업 대기오염 제어, 음료 캔, 유체 처리, 전기차 생산, 식음료, 반도체, 공정 여과, 제약, 석유화학, 폐수처리, 목재 제조, 담수화, 양식업 시장을 담당하는 산업 공정 솔루션 부문을 통해 운영된다. 매출의 대부분은 엔지니어링 시스템 부문에서 발생한다.

재무 인사이트: CECO 환경

시가총액: 제한적인 시가총액으로 인해 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: CECO 환경의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 6.46%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교해 회사는 어려움을 겪었으며, 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: CECO 환경의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 3.26%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 1.92%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): CECO 환경의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.76%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: CECO 환경의 부채비율은 0.61로 업계 평균 이하로, 부채 파이낸싱에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 반영한다.

CECO 환경의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하십시오.