카단트, 실적 발표 앞두고 관심 집중... 주가 46% 상승

카단트(Kadant, NYSE:KAI)가 2024년 10월 29일 화요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 정리했다.

애널리스트들은 카단트의 주당순이익(EPS)이 2.43달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 카단트가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 추이

지난 분기 카단트의 EPS는 예상보다 0.38달러 높았으나, 다음 날 주가는 1.44% 하락했다.

카단트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





주가 실적

10월 25일 기준 카단트의 주가는 316.45달러였다. 지난 52주 동안 주가는 46.56% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 카단트에 대한 최신 분석 내용을 살펴보자.

총 2명의 애널리스트가 카단트에 대해 의견을 제시했으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 330.0달러로, 4.28%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

뮬러 워터 프로덕츠(Mueller Water Products), ESCO 테크놀로지스(ESCO Technologies), 심보틱(Symbotic) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- 뮬러 워터 프로덕츠는 애널리스트들로부터 '중립' 합의 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 22.33달러로 92.94%의 하락 여력을 암시한다.
- ESCO 테크놀로지스에 대한 애널리스트들의 합의는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 147.5달러로 53.39%의 하락 여력을 나타낸다.
- 심보틱에 대한 애널리스트들의 평가는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 39.07달러로 87.65%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 지표 요약

뮬러 워터 프로덕츠, ESCO 테크놀로지스, 심보틱의 주요 지표를 요약하여 업계 내 입지와 상대적 실적을 비교해보자.



주요 시사점:

카단트는 합의 등급에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 경쟁사 중 상위권이다. 매출총이익과 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

카단트 기업 개요

카단트는 제지, 재활용, 목재 제조 및 관련 산업을 위한 공정 및 엔지니어링 장비를 공급하는 기업이다. 회사는 3개의 사업부문으로 구성되어 있다. 유체 처리 및 도포, 세정, 여과 제품라인으로 구성된 유동 제어 부문, 목재 가공 및 원료 준비 제품라인으로 구성된 산업 가공 부문, 그리고 광업, 식품 가공, 포장 등의 산업을 위한 컨베이어 벨트 장비를 제공하는 물류 처리 시스템 부문이다. 카단트는 미국, 유럽, 아시아, 캐나다 등에서 상당한 매출을 올리고 있다.

카단트의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 시가총액을 기록하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 카단트는 12.12%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 카단트의 순이익률은 11.39%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 카단트의 ROE는 업계 기준을 웃도는 3.94%를 기록했다. 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 2.18%로 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 카단트의 부채비율은 0.43으로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

카단트의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.