이글 머티리얼즈 실적 발표 앞두고... 매출 성장 부진 속 높은 수익성 주목

이글 머티리얼즈(Eagle Materials, NYSE:EXP)가 2024년 10월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 이글 머티리얼즈의 주당순이익(EPS)이 4.75달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

이글 머티리얼즈 투자자들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 이력 요약

지난 분기 이 회사의 EPS는 예상치를 0.22달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가는 2.52% 상승했다.

다음은 이글 머티리얼즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





이글 머티리얼즈 주가 동향

10월 25일 기준 이글 머티리얼즈의 주가는 288.16달러였다. 지난 52주 동안 주가는 88.36% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 이글 머티리얼즈에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

이글 머티리얼즈에 대한 4명의 애널리스트 평가를 종합한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 311.5달러로, 8.1%의 상승 여력을 암시한다.

경쟁사 평가 개요

다음은 서밋 머티리얼즈(Summit Materials)와 나이프 리버 홀딩(Knife River Holding)에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 서밋 머티리얼즈에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 47.0달러로 83.69%의 하락 여지를 나타낸다.
- 나이프 리버 홀딩에 대해 애널리스트들은 현재 '아웃퍼폼' 전망을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 110.0달러로 61.83%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 서밋 머티리얼즈와 나이프 리버 홀딩의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 시사점:

이글 머티리얼즈는 경쟁사들 중 매출총이익이 가장 높다. 컨센서스 등급과 매출 성장률은 중간 수준이다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

이글 머티리얼즈 기업 개요

이글 머티리얼즈는 건설 제품과 건축 자재를 생산 및 판매하는 회사다. 건설 제품에는 시멘트, 슬래그, 콘크리트, 골재가 포함되며, 건축 자재로는 시멘트와 석고보드가 있다. 이 제품들은 건설 및 건축 업계에 판매된다. 회사는 중량 자재(시멘트, 콘크리트, 골재 부문)와 경량 자재(석고보드, 재활용 종이보드 부문)의 두 부문으로 조직되어 있다.

이글 머티리얼즈: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모 기업에 속한다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 이글 머티리얼즈는 1.19%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출 상승을 반영한다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 소재 부문 내 다른 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 이글 머티리얼즈의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 21.99%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 이글 머티리얼즈의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 10.07%라는 인상적인 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이글 머티리얼즈의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 4.47%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 이글 머티리얼즈의 부채비율은 0.83으로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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