모딘 매뉴팩처링 실적 발표 앞두고 주목... 주가 상승세에 기대감 높아

모딘 매뉴팩처링(Modine Manufacturing, NYSE:MOD)이 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 모딘 매뉴팩처링의 주당순이익(EPS)이 0.92달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 모딘 매뉴팩처링이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 모딘 매뉴팩처링은 EPS 예상치를 0.18달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 18.94% 상승했다.

다음은 모딘 매뉴팩처링의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





모딘 매뉴팩처링 주가 동향

10월 25일 기준 모딘 매뉴팩처링의 주가는 127.25달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 229.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가의 모딘 매뉴팩처링 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 모딘 매뉴팩처링에 대한 최신 분석 내용이다.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 모딘 매뉴팩처링에 대한 투자의견은 '매수'다. 1년 목표주가 평균은 141.5달러로, 현재 주가 대비 11.2%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 평가 비교

다음은 업계 주요 기업인 젠텍스(Gentex), 오토리브(Autoliv), 보그워너(BorgWarner)에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 내용이다. 이를 통해 각 기업의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

- 젠텍스에 대한 증권가의 종합 전망은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 34.25달러로 73.08%의 하락 여지가 있는 것으로 분석된다.
- 오토리브에 대한 증권가의 종합 전망은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 111.83달러로 12.12%의 하락 여지가 있는 것으로 분석된다.
- 보그워너에 대한 증권가의 종합 전망은 '아웃퍼폼'이며, 1년 목표주가 평균은 43.0달러로 66.21%의 하락 여지가 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석 요약

다음은 젠텍스, 오토리브, 보그워너의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 실적을 비교할 수 있다.



주요 시사점:

모딘 매뉴팩처링은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률 부문에서 가장 높은 수치를 기록했다. 매출 성장률 측면에서는 중간 수준을 보였다.

모딘 매뉴팩처링 기업 개요

모딘 매뉴팩처링은 다양한 시장과 고객을 대상으로 열관리 솔루션을 제공하는 기업이다. 미국에서 온로드 및 오프로드 OEM 차량 애플리케이션에 사용되는 엔지니어링 열전달 시스템과 열전달 부품을 공급한다. 주요 제품으로는 엔진 냉각 어셈블리, 라디에이터, 콘덴서, 차지 에어 쿨러와 같은 파워트레인 냉각 제품과 파워 스티어링 및 변속기 오일 쿨러 등의 보조 냉각 제품이 있다.

모딘 매뉴팩처링의 재무 성과

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 기록하며 기업의 규모와 시장 인지도를 과시하고 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 모딘 매뉴팩처링은 6.28%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 실적이 크게 개선되었음을 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 소비재 섹터 내 다른 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 모딘 매뉴팩처링의 순이익률은 7.15%로 업계 평균을 웃돌았다. 이는 기업의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 모딘 매뉴팩처링의 ROE는 6.16%로 업계 기준을 상회했다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 기업의 ROA는 2.54%로 업계 평균을 크게 웃돌았다. 이는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 모딘 매뉴팩처링의 부채비율은 0.55로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 시사한다.

모딘 매뉴팩처링의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.