알카미 테크놀로지, 30일 실적 발표... 관전 포인트는?

알카미 테크놀로지(나스닥: ALKT)가 오는 30일(현지시간) 3분기 실적을 발표한다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 정리했다.

증권가는 알카미 테크놀로지의 주당순이익(EPS)을 0.06달러로 전망하고 있다.

알카미 테크놀로지 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 전망치를 0.02달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.45% 상승했다.

다음은 알카미 테크놀로지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





알카미 테크놀로지 주가 분석

10월 28일 기준 알카미 테크놀로지의 주가는 38.77달러였다. 최근 52주 동안 주가는 120.11% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 여기서는 알카미 테크놀로지에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

총 7명의 애널리스트가 알카미 테크놀로지에 대해 의견을 제시했으며, 전체적인 평가는 '매수'다. 평균 목표주가는 37.86달러로, 현재 주가 대비 2.35% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 비교

이번 분석에서는 인탭(Intapp), 인터디지털(InterDigital), 블랙라인(BlackLine) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 인탭에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 50.88달러로, 31.24%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 인터디지털 역시 증권가의 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 160.0달러로, 312.69%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.
- 블랙라인에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 56.14달러로, 44.8%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석 요약

인탭, 인터디지털, 블랙라인의 주요 지표를 비교 분석한 결과를 통해 각 회사의 업계 내 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있다.



주요 시사점:

알카미 테크놀로지는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮고 매출총이익도 가장 낮다. 그러나 자기자본이익률은 가장 높아 이 지표에서는 경쟁사들을 앞서고 있다.

알카미 테크놀로지 개요

알카미 테크놀로지는 클라우드 기반 디지털 뱅킹 솔루션 제공업체다. 자체 개발한 클라우드 기반 멀티테넌트 아키텍처를 지원하는 알카미 플랫폼을 통해 금융기관들이 새로운 사용자를 유치하고 참여를 유도하며, 수익을 가속화하고 운영 효율성을 크게 개선할 수 있도록 지원한다.

알카미 테크놀로지의 재무 상황 심층 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 알카미 테크놀로지는 3개월간 괄목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 24.93%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 경쟁사들과 비교하면 정보기술 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. -14.99%의 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 알카미 테크놀로지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.79%의 ROE로 주주 가치 창출에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 알카미 테크놀로지의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. -3.07%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 알카미 테크놀로지의 부채비율은 0.06으로 업계 평균을 하회하고 있어, 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

알카미 테크놀로지의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 일정에서 확인할 수 있다.