엔터지 실적 발표 앞두고... 무엇을 주목해야 할까

엔터지(NYSE:ETR)가 2024년 10월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 엔터지의 주당순이익(EPS)이 3.09달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

엔터지 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 엔터지는 EPS가 예상치를 0.16달러 상회했으나, 다음 날 주가는 0.02% 하락했다.

엔터지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





증권가의 엔터지 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 엔터지에 대한 최신 견해를 살펴본다.

엔터지는 총 18개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 132.33달러로, 현재 주가 대비 1.34% 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

다음은 에디슨 인터내셔널(Edison International), 퍼스트에너지(FirstEnergy), PPL 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 에디슨 인터내셔널은 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 89.0달러로 33.65% 하락 가능성을 시사한다.
- 퍼스트에너지는 현재 애널리스트들이 '중립' 전망을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 46.47달러로 65.35% 하락 가능성을 나타낸다.
- PPL은 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 35.43달러로 73.59% 하락 가능성을 보여준다.

경쟁사 분석 통찰

다음은 에디슨 인터내셔널, 퍼스트에너지, PPL의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 시사점:

엔터지는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률 역시 최하위를 기록했다.

엔터지 기업 소개

엔터지는 아칸소, 루이지애나, 미시시피, 텍사스 주의 약 300만 고객에게 전기를 생산하고 공급하는 5개의 규제 대상 통합 유틸리티를 보유한 지주회사다. 2,400만 킬로와트의 요금 규제 대상 자체 및 임대 발전 용량을 갖춘 미국 최대 전력 생산업체 중 하나다. 엔터지는 2014년 북동부 발전소 매각과 폐쇄를 시작하기 전까지 미국에서 두 번째로 큰 원자력 발전 소유주였다. 현재 루이지애나 주의 소규모 가스 유틸리티 2곳을 매각할 계획이다.

엔터지의 재무 상황 이해하기

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균을 하회하며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 엔터지는 3.78%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출 상단이 크게 증가했음을 반영한다. 그러나 동종 업계 경쟁사들과 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 유틸리티 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 엔터지의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.66%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 엔터지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.34%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 엔터지의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.08%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 1.97의 높은 부채비율로 엔터지는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 잠재적인 재무적 부담을 안고 있다.

엔터지의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하면 된다.

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