아델릭스, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

아델릭스(Ardelyx, NASDAQ: ARDX)가 2024년 10월 31일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 내용을 정리했다.

증권가는 아델릭스의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아델릭스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 아델릭스의 EPS는 예상보다 0.04달러 높았으며, 이에 따라 다음 날 주가는 10.0% 상승했다.

다음은 아델릭스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





아델릭스에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대해 정보를 얻는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 아델릭스에 대한 최신 견해를 탐구한다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 아델릭스에 대한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 11.33달러로, 88.52%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 등급 비교

이 비교는 트래버 테라퓨틱스(Travere Therapeutics)와 다이나백스 테크놀로지스(Dynavax Technologies)의 애널리스트 등급 및 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

- 트래버 테라퓨틱스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 22.17달러로 268.89%의 상승 여력을 나타낸다.
- 다이나백스 테크놀로지스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 24.33달러로 304.83%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 인사이트

이 경쟁사 분석 요약은 트래버 테라퓨틱스와 다이나백스 테크놀로지스의 주요 지표를 상세히 검토하여 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

아델릭스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익은 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 기록했다.

아델릭스 소개

아델릭스는 중요한 미충족 의료 수요를 해결하는 혁신적인 1세대 의약품의 발견, 개발, 상용화에 주력하는 생명공학 회사다. 이 회사는 독자적인 신약 발견 및 설계 플랫폼을 보유하고 있다. 주력 제품 후보인 테나파노르(tenapanor)는 신장 질환, 변비형 과민성 장증후군, 투석 환자의 고인산혈증 치료를 위해 식이 나트륨과 인의 흡수를 줄이는 것을 목표로 한다.

아델릭스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 아델릭스의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 227.86%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사와 비교하면 매출 성장률이 뒤처지는 편이다. 회사는 헬스케어 부문 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. -22.47%라는 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 아델릭스의 ROE는 -11.05%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 아델릭스의 ROA는 -4.8%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 0.71이라는 평균 이하의 부채비율로 아델릭스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 보여준다.

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