인스페리티, 실적 전망보다 높은 수준 기대… 분기별 실적 변동성 주목

인스페리티(Insperity, NYSE:NSP)가 2024년 10월 31일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

증권가는 인스페리티의 주당순이익(EPS)이 0.33달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 인스페리티의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 핵심 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 인스페리티의 EPS는 예상치를 0.14달러 상회했으나, 다음 날 주가는 1.77% 하락했다.

다음은 인스페리티의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





인스페리티에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 업계의 시장 분위기와 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이 분석은 인스페리티에 대한 최신 인사이트를 탐색한다.

애널리스트들은 인스페리티에 총 1개의 평가를 내렸으며, 종합 평가는 '언더퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 90.0달러로, 6.89%의 상승 여력을 나타내고 있다.

경쟁사 평가 비교

이 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 맨파워그룹(ManpowerGroup), 페이코 HCM(Paycor HCM), 퍼스트 어드밴티지(First Advantage)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 맨파워그룹에 대한 애널리스트들의 전반적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 72.0달러로 14.49%의 하락 여지를 시사한다.
- 페이코 HCM은 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 17.7달러로 78.98%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 퍼스트 어드밴티지는 애널리스트들의 평가에 따르면 '중립' 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 21.0달러로 75.06%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 맨파워그룹, 페이코 HCM, 퍼스트 어드밴티지의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 포지션 및 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

인스페리티는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

인스페리티 기업 개요

인스페리티는 기업 성과 향상을 돕기 위해 설계된 광범위한 인적자원 및 비즈니스 솔루션을 제공하는 회사다. 주요 고객은 중소기업이다. 회사 제품 대부분은 급여 및 고용 관리, 직원 복리후생 및 보상, 정부 규정 준수, 성과 관리, 교육 및 개발 서비스, 인적 자본 관리 등 다양한 인적 자원 기능을 포함하는 '인력 최적화' 및 '인력 동기화' 솔루션을 통해 제공된다. 회사의 모든 매출은 미국에서 발생한다.

인스페리티의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 회사의 시가총액은 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 인스페리티의 3개월 기준 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 1.26%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 보여준다. 산업재 부문의 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 인스페리티의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 1.12%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 인스페리티의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에 반영되어 있다. 12.77%라는 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 인스페리티의 ROA는 0.85%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 인스페리티의 부채비율은 2.99로 업계 기준을 초과한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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