코스트코, 이례적 옵션 거래로 주목...증권가 `강세` 전망

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 코스트코(Costco Wholesale, NASDAQ: COST)에 대해 강세 입장을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가에서 추적하는 공개 옵션 거래 내역을 통해 오늘 이 같은 동향이 포착됐다.

이런 대규모 거래가 코스트코 주식에서 발생할 때는 대개 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호일 수 있다. 거래 주체가 기관인지 자산가인지는 확실치 않다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 파악할 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 코스트코에 대한 9건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일상적이지 않은 현상이다.

이들 대규모 거래자들의 전반적인 심리는 33%가 강세, 33%가 약세로 나뉘었다.

발견된 특이 옵션 중 5건은 풋옵션으로 총 거래액은 251,044달러, 4건은 콜옵션으로 총 191,820달러였다.

주가 목표는?

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 코스트코의 주가 밴드를 575달러에서 925달러 사이로 보고 있음이 드러났다.

거래량 및 미결제약정 추이

오늘 거래에서 코스트코 옵션의 평균 미결제약정은 407.5계약이며, 총 거래량은 46계약에 달했다. 아래 차트는 지난 30일간 575달러에서 925달러 사이의 행사가 범위에서 코스트코의 고가 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.



주목할 만한 옵션 거래:



코스트코 개요

코스트코는 회원제 기반의 저비용 소매 모델을 운영하며, 대량의 엄선된 상품을 저렴한 가격에 제공한다. 이 회사는 창고형 매장에서 상품을 팔레트 위에 그대로 진열해 비용을 절감하고, 재고를 판매 지점인 창고에 보관함으로써 유통 비용도 줄인다. 이러한 비용 절감 구조 덕분에 코스트코는 경쟁 소매업체보다 낮은 가격에 상품을 판매할 수 있으며, 이는 창고당 높은 매출로 이어져 얇은 마진에도 불구하고 강한 수익을 창출할 수 있게 한다. 코스트코는 미국 내에 600개 이상의 창고를 운영하며 국내 창고형 클럽 산업에서 60% 이상의 시장 점유율을 자랑한다. 국제적으로는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등 주요 시장을 중심으로 270개의 창고를 추가로 운영하고 있다.

코스트코의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 집중할 필요가 있다. 현재의 실적을 살펴보자.

코스트코의 현재 시장 상황

· 거래량 32,822주, 주가는 0.36% 하락한 875.9달러를 기록 중이다.
· 현재 RSI 지표는 주식이 과매수와 과매도 사이에서 중립적임을 나타낸다.
· 다음 실적 발표는 42일 후로 예정되어 있다.

코스트코에 대한 전문 애널리스트 평가

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 974달러다.

· Stifel의 한 애널리스트는 코스트코에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 935달러로 제시했다.
· DA Davidson의 애널리스트는 코스트코에 대해 중립 등급을 유지하며 현재 목표가를 880달러로 설정했다.
· Tigress Financial의 애널리스트는 코스트코에 대해 매수 등급을 유지하며 현재 목표가를 1065달러로 설정했다.
· Evercore ISI Group의 애널리스트는 코스트코에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 990달러로 설정했다.
· Telsey Advisory Group의 애널리스트는 코스트코에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 1000달러로 설정했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 보상을 동반한다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.