ADP, 월가 전망은 `중립` 우세... 목표주가는 10% 상향

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 개요를 제공한다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 298.57달러, 최고 325달러, 최저 285달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 270.43달러에서 10.41% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 분석해보면 금융 전문가들이 ADP를 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 ADP와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 ADP의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 ADP의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

ADP의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

ADP 소개

ADP는 소규모 기업부터 글로벌 기업에 이르기까지 모든 규모의 기업을 대상으로 급여 및 인적 자본 관리 솔루션을 제공하는 회사다. 1949년 설립된 ADP는 주로 미국에서 100만 개 이상의 고객사를 보유하고 있다. ADP의 고용주 서비스 부문은 급여, 인적 자본 관리 솔루션, 인사 아웃소싱, 보험 및 퇴직 서비스를 제공한다. 규모는 작지만 더 빠르게 성장하고 있는 전문 고용주 조직(PEO) 부문은 공동 고용 모델을 통해 중소기업에 인사 아웃소싱 솔루션을 제공한다.

ADP의 재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 ADP의 우수한 규모와 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준으로 ADP는 3개월 동안 1.95%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터의 동종 기업들과 비교해 ADP는 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: ADP의 20.88%라는 뛰어난 순이익률은 업계 평균을 웃돌며, 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ADP의 ROE는 19.33%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): ADP의 1.84%라는 뛰어난 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: ADP의 부채 대 자본 비율은 1.75로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등을 포함하며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며, 여기에는 수익, 매출, 성장 추정치 등이 포함된다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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