워터스, 증권가 6곳 평가...성장 전망에 `갈린 시선`

최근 3개월간 6개 증권사가 워터스(Waters, NYSE:WAT)에 대한 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 엇갈리는 모습이다.

다음 표는 최근 30일과 이전 몇 달간의 평가를 요약한 것이다.



애널리스트들은 워터스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 372.5달러, 최고 415달러, 최저 330달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 340달러에서 9.56% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 금융 전문가들의 워터스에 대한 인식을 종합적으로 살펴보았다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 워터스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 워터스의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것인지에 대한 기대를 전달한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 워터스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 워터스의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다. 평가표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내리길 바란다.

워터스 기업 개요

워터스는 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열 분석 도구를 판매한다. 이러한 분석 기기는 분자 구조와 물리적 특성 등 다양한 제품에 대한 필수 정보를 제공해 고객이 최종 사용자의 건강과 웰빙을 향상시키는 데 도움을 준다. 2023년 매출 기준으로 워터스는 바이오제약 고객에서 57%, 산업 고객에서 31%, 학계/정부 기관에서 12%의 매출을 올렸다.

워터스: 재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액으로 인해 회사는 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 워터스는 4.02%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 반영한다. 동종 업계와 비교해 워터스는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 워터스의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 21.82%의 높은 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 워터스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 10.71%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 워터스의 ROA는 3.6%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 1.19의 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후, 주로 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 평가와 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 유념해야 한다.