팀켄 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

팀켄(Timken, NYSE:TKR)이 2024년 11월 5일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용은 다음과 같다.

증권가는 팀켄의 주당순이익(EPS)이 1.38달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 팀켄의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력 요약

지난 분기 팀켄의 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음 날 주가는 2.82% 하락했다.

다음은 팀켄의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 동향

11월 1일 기준 팀켄의 주가는 83.15달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 19.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

팀켄에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이 분석은 팀켄에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

애널리스트들은 팀켄에 대해 총 3개의 평가를 내렸으며, 합의 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 93.33달러로, 12.24%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

이 비교는 업계의 주요 기업인 차트인더스트리스(Chart Industries), 와츠워터테크놀로지스(Watts Water Technologies), 미들비(Middleby)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

- 차트인더스트리스에 대한 애널리스트들의 합의는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 165.09달러로 98.54%의 상승 여력을 나타낸다.
- 와츠워터테크놀로지스는 애널리스트들로부터 '중립' 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 208.67달러로 150.96%의 상승 여력을 시사한다.
- 미들비는 애널리스트 평가에서 '매수' 궤도를 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 161.0달러로 93.63%의 상승 여력을 나타낸다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 차트인더스트리스, 와츠워터테크놀로지스, 미들비의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

팀켄은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

팀켄에 대한 자세한 소개

팀켄은 베어링, 기어 벨트, 산업용 모션 제품 및 체인 관련 제품을 제조하는 기업이다. 이 회사는 테이퍼, 구면 및 원통형 롤러 베어링, 스러스트 및 볼 베어링 등의 제품 포트폴리오를 공인 대리점 네트워크를 통해 최종 사용자에게 판매하거나 원장비 제조업체에 직접 판매한다. 주요 시장은 일반 산업, 자동차, 철도, 에너지, 대형 트럭, 국방, 농업, 금속, 광업, 민간 항공, 건설, 펄프 및 제지, 시멘트 산업 등이다. 사업 부문은 엔지니어링 베어링과 산업용 모션으로 나뉜다. 팀켄은 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

팀켄의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 팀켄의 매출 성장률은 약 -7.07% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 산업재 섹터의 평균 성장률보다 낮은 수준이다.

순이익률: 팀켄의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 높은 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.14%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 팀켄의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 3.56%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.47%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 팀켄의 부채비율은 업계 평균보다 크게 높다. 0.82의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

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