스테바나토 그룹, 실적 발표 앞두고 주목... 주가 반등 기대

스테바나토 그룹(Stevanato Gr)(NYSE:STVN)이 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 간단한 개요를 살펴보자.

증권가는 스테바나토 그룹의 주당순이익(EPS)을 0.14달러로 전망하고 있다.

투자자들은 스테바나토 그룹의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 핵심 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.01달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.26% 하락했다.



스테바나토 그룹 주가 동향

11월 1일 기준 스테바나토 그룹의 주가는 19.59달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 25.42% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 스테바나토 그룹 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 스테바나토 그룹에 대한 최신 견해를 살펴본다.

스테바나토 그룹에 대한 종합 평가는 '매수'이며, 이는 1명의 애널리스트 평가를 바탕으로 한다. 평균 1년 목표주가는 28.0달러로, 42.93%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 분석

다음 분석은 소테라 헬스(Sotera Health), 레플리젠(Repligen), 아젠타(Azenta) 등 3개 주요 업계 경쟁사에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 소테라 헬스에 대해 애널리스트들은 현재 '아웃퍼폼' 전망을 내놓고 있으며, 평균 1년 목표주가는 17.0달러로 13.22%의 하락 여지를 나타낸다.
- 레플리젠에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 192.5달러로 882.64%의 상승 가능성을 시사한다.
- 아젠타에 대해 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 59.5달러로 203.73%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 소테라 헬스, 레플리젠, 아젠타의 주요 지표에 대한 스냅샷을 제공하여 업계 내 각 회사의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

스테바나토 그룹은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

스테바나토 그룹 소개

스테바나토 그룹은 제약, 바이오기술, 생명과학 산업에 약물 용기, 약물 전달 및 진단 솔루션을 제공하는 기업이다. 개발, 임상, 상업화 단계를 포함한 전체 약물 수명 주기에 걸쳐 고객 요구를 해결하는 통합된 end-to-end 제품, 프로세스, 서비스 포트폴리오를 제공한다. 바이오제약 및 진단 솔루션과 엔지니어링 두 개의 사업 부문을 운영하고 있으며, 바이오제약 및 진단 솔루션 부문이 주요 수익원이다. 이 부문은 제약 및 생명공학 약물과 시약의 용기 및 전달을 위해 개발되고 제공되는 모든 제품, 프로세스, 서비스뿐만 아니라 진단 소모품 생산도 포함한다. 지리적으로는 유럽, 중동 및 아프리카에서 주요 매출이 발생한다.

스테바나토 그룹의 재무 현황 이해하기

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 스테바나토 그룹의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 1.67%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상당한 매출 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 스테바나토 그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 잘 나타난다. 7.95%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 스테바나토 그룹의 ROE는 1.55%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 사용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 스테바나토 그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 잘 드러난다. 0.94%라는 주목할 만한 ROA는 회사의 자산 활용 효율성과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.24의 부채비율로 업계 표준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

스테바나토 그룹의 모든 실적 발표 내용을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 일정을 방문하시기 바랍니다.

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