아처 대니얼스 미들랜드, 실적 발표 앞두고 관심 집중... 전망은?

아처 대니얼스 미들랜드(Archer-Daniels Midland, NYSE:ADM)가 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표 전 간략한 개요를 살펴보자.

증권가는 아처 대니얼스 미들랜드의 주당순이익(EPS)이 1.42달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아처 대니얼스 미들랜드가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 이 회사의 EPS는 예상보다 0.25달러 낮았으며, 이로 인해 다음 날 주가는 0.78% 하락했다.

다음은 아처 대니얼스 미들랜드의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





아처 대니얼스 미들랜드의 주가 동향

11월 1일 기준 아처 대니얼스 미들랜드의 주가는 54.64달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 23.39% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 아처 대니얼스 미들랜드에 대한 시각

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 여기서는 아처 대니얼스 미들랜드에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

증권가는 아처 대니얼스 미들랜드에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 종합적인 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 64.0달러로, 현재 주가 대비 17.13%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

다음은 주요 경쟁사인 인그리디언(Ingredion), 리모네이라(Limoneira), 아카디아 바이오사이언스(Arcadia Biosciences)에 대한 증권가의 평가와 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 증권가는 인그리디언에 대해 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 141.2달러로 158.42%의 상승 여력이 있는 것으로 분석했다.
- 리모네이라에 대해서는 '매수' 의견과 함께 평균 1년 목표주가 26.5달러를 제시했으나, 이는 현재 주가 대비 51.5% 하락할 것으로 예상되는 수준이다.
- 아카디아 바이오사이언스에 대해서도 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 6.0달러로 89.02% 하락할 것으로 전망했다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

다음은 인그리디언, 리모네이라, 아카디아 바이오사이언스의 주요 지표를 보여주는 표로, 이들의 업계 내 위치와 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



핵심 요약:

아처 대니얼스 미들랜드는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률(ROE)은 가장 낮은 수준을 기록했다.

아처 대니얼스 미들랜드 기업 개요

아처 대니얼스 미들랜드는 대두, 옥수수, 밀 등 농산물을 주로 가공하는 대형 기업이다. 또한 전 세계에 작물을 저장하고 운송하는 광범위한 물류 자산 네트워크를 통해 주요 곡물 유통업체 중 하나로 자리매김하고 있다. ADM은 인간과 동물용 원료에 중점을 둔 영양 사업도 운영하고 있으며, 옥수수 기반의 감미료, 전분, 에탄올의 대형 생산업체이기도 하다.

아처 대니얼스 미들랜드의 재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 큰 규모와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 아처 대니얼스 미들랜드의 매출 성장률은 약 11.68% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하다.

순이익률: 아처 대니얼스 미들랜드의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.18%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 2.14%의 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 아처 대니얼스 미들랜드의 ROA는 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.9%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 아처 대니얼스 미들랜드의 부채비율은 0.54로 업계 평균보다 낮아, 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 보여준다.

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