몬트로즈 환경그룹, 주목받는 실적 발표 앞둬

몬트로즈 환경그룹(Montrose Environmental Gr, NYSE:MEG)이 2024년 8월 6일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보자.

증권가는 몬트로즈 환경그룹의 주당순이익(EPS)이 -0.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장의 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.61달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 9.04% 하락했다.

다음은 몬트로즈 환경그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 동향

11월 1일 기준 몬트로즈 환경그룹의 주가는 25.71달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 2.76% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 몬트로즈 환경그룹에 대한 최신 분석을 살펴보자.

4명의 애널리스트 의견을 종합한 몬트로즈 환경그룹에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 51.25달러로, 현재 주가 대비 99.34%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

CECO 환경, 엔비리(Enviri), 브라이트뷰 홀딩스(BrightView Hldgs) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

CECO 환경: 애널리스트들의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 34.0달러로 32.24%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

엔비리: 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 제시하고 있다. 평균 목표주가는 10.0달러로 61.1%의 하락 가능성이 있는 것으로 보인다.

브라이트뷰 홀딩스: 애널리스트들의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 16.5달러로 35.82%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석된다.

종합 경쟁사 분석 요약

CECO 환경, 엔비리, 브라이트뷰 홀딩스의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 상대적 실적을 비교해보자.



주요 시사점:

몬트로즈 환경그룹은 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 가장 낮은 순위를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

몬트로즈 환경그룹 심층 분석

몬트로즈 환경그룹은 환경 서비스 기업이다. 회사는 평가·허가·대응, 측정·분석, 정화·재사용 등 세 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 평가·허가·대응 부문에서는 환경 평가, 환경 비상 대응, 환경 감사를 지원하는 과학 자문 및 컨설팅 서비스를 제공한다. 측정·분석 부문은 대기, 수질, 토양의 오염물질 농도를 측정하고 분석한다. 정화·재사용 부문에서는 오염수 처리, 오염물질 제거, 바이오가스 생성을 위한 엔지니어링, 설계, 구현, 운영, 유지보수 서비스를 제공한다. 미국이 주요 매출 지역이다.

몬트로즈 환경그룹의 재무 이정표

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 시가총액을 기록하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 몬트로즈 환경그룹은 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 8.94%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 몬트로즈 환경그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. -7.45%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 몬트로즈 환경그룹의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익률 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.34%의 ROE는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 몬트로즈 환경그룹의 ROA는 업계 평균을 밑돌아 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -1.39%의 ROA는 회사가 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 0.59의 업계 평균 이하 부채비율을 기록하며 몬트로즈 환경그룹은 신중한 재무 전략을 채택하고 있다. 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 나타낸다.

몬트로즈 환경그룹의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 일정을 참조하면 된다.

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