멀티플랜, 실적 발표 임박... 주목할 점은?

멀티플랜(NYSE:MPLN)이 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 멀티플랜의 주당순이익(EPS)을 -13.71달러로 전망하고 있다.

투자자들은 멀티플랜의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

직전 실적 발표에서 회사는 EPS 추정치를 1.20달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 4.86% 하락했다.

다음은 멀티플랜의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





멀티플랜 주가 동향

11월 1일 기준 멀티플랜의 주가는 9.16달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 84.95% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 취할 것으로 보인다.

멀티플랜에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 멀티플랜에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 멀티플랜의 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 5.5달러로, 39.96%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

다음은 업계 주요 플레이어인 아메리칸웰(American Well), 트루브리지(TruBridge), 옵티마이즈알엑스(OptimizeRx)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

증권가는 현재 아메리칸웰에 대해 '중립'적인 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 63.76%의 상승 여력을 시사한다.

트루브리지는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 13.4달러로 46.29%의 상승 가능성을 나타낸다.

옵티마이즈알엑스의 경우, 애널리스트들은 '중립'적인 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 12.5달러로 36.46%의 상승 여지를 보여준다.

경쟁사 비교 분석 요약

다음은 아메리칸웰, 트루브리지, 옵티마이즈알엑스의 주요 지표에 대한 상세 비교 분석으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 요점:

멀티플랜은 매출 성장률에서 경쟁사 중 가장 낮은 순위를 기록했으며, 한 경쟁사만이 소폭의 긍정적 성장을 보였다. 총이익 측면에서도 멀티플랜이 가장 낮은 순위를 기록했고, 경쟁사들은 더 높은 수치를 보였다. 자기자본이익률 측면에서 멀티플랜은 가장 낮은 음의 수치를 기록했으며, 한 경쟁사만이 양의 수익률을 보였다. 전반적으로 멀티플랜은 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 뒤처지는 모습을 보였다.

멀티플랜 기업 소개

멀티플랜은 미국 의료 산업의 경제성, 효율성, 공정성을 높이기 위한 데이터 분석 및 기술 기반 솔루션을 제공하는 기업이다. 고객의 요구를 해석하고 지불 무결성, 네트워크 기반, 분석 기반 서비스를 결합한 맞춤형 솔루션을 제공한다. 회사는 미국 의료 산업에 데이터 분석과 기술 기반의 종합적인 비용 관리, 지불 및 수익 무결성 솔루션을 제공하는 가치 부가 제공업체로 자리매김하고 있다.

멀티플랜의 경제적 영향 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 인해 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 멀티플랜은 약 -1.9%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 모습을 보였으며, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. -247.02%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 문제가 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 멀티플랜의 ROE는 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -65.03%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 멀티플랜의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -9.53%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 멀티플랜의 부채비율은 7.53으로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

멀티플랜의 모든 실적 발표 내용을 확인하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.