고고, 5일 실적 발표... EPS 0.05달러 전망

고고(NASDAQ:GOGO)가 2024년 11월 5일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 고고의 주당순이익(EPS)이 0.05달러가 될 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 고고의 발표에 대해 기대감을 갖고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 듣기를 희망하고 있다.

신규 투자자들은 실적 성과도 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.02달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 0.39% 하락했다.

다음은 고고의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





고고 주가 분석

11월 1일 기준 고고의 주가는 6.66달러였다. 지난 52주 동안 주가는 35.36% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러워할 것으로 보인다.

애널리스트들의 고고에 대한 시각

시장 sentiment와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이 분석은 고고에 대한 최신 견해를 다루고 있다.

3명의 애널리스트 평가를 바탕으로 고고는 '중립' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 12.17달러로, 82.73%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 이해하기

이 비교에서는 고고와 스폭 홀딩스(Spok Holdings)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 스폭 홀딩스의 경우, 애널리스트들은 '중립'적인 궤적을 전망하며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 125.23%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 고고와 스폭 홀딩스의 주요 지표를 강조하여, 업계 내 각각의 위치를 파악하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

고고의 매출 성장률은 경쟁사보다 낮다. 매출총이익은 경쟁사보다 높다. 고고의 자기자본이익률은 경쟁사보다 낮다. 전반적으로 이러한 재무 지표를 고려할 때 고고는 경쟁사들 사이에서 중간 수준의 순위를 차지한다.

고고에 대한 이해

고고는 비즈니스 항공 시장을 위한 광대역 연결 서비스 제공업체다. 통합 연결, 기내 엔터테인먼트, 음성 솔루션을 위한 맞춤형 스마트 캐빈 시스템을 제공한다. 비즈니스 항공 부문이 주요 사업 분야다. 두 가지 유형의 수익을 창출한다: 서비스 수익은 항공기 소유주와 운영자가 통신, 데이터, 기내 엔터테인먼트 서비스에 대해 지불하는 월간 구독료와 사용료로 구성된다. 장비 수익은 ATG 및 협대역 위성 연결 장비의 판매 수익으로 구성되며, 장비에 대한 통제권이 OEM 및 대리점으로 이전될 때 인식된다. 이는 일반적으로 장비가 출하될 때 발생한다.

고고의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사는 업계 평균 이하의 낮은 시가총액 프로필을 보여주며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 과제: 고고의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 1.13%의 감소를 경험했다. 이는 매출 상위선의 감소를 나타낸다. 통신 서비스 섹터의 경쟁사들과 비교할 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 고고의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에 반영되어 있다. 0.82%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 고고의 ROE는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 1.47%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 고고의 ROA는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 0.1%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 12.93이라는 높은 부채비율로 고고는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 압박을 나타낸다.

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