셀렉트 워터 솔루션스 실적, 무엇을 예상해야 할까

셀렉트 워터 솔루션스(NYSE:WTTR)가 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 셀렉트 워터 솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0.14달러가 될 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 셀렉트 워터 솔루션스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

이전 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.85% 상승했다.

다음은 셀렉트 워터 솔루션스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 실적

11월 1일 기준 셀렉트 워터 솔루션스의 주가는 10.31달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 45.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 셀렉트 워터 솔루션스에 대한 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 셀렉트 워터 솔루션스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

셀렉트 워터 솔루션스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 평균 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 14.5달러로, 현재 주가 대비 40.64%의 상승 여력을 시사하고 있다.

동종업계 평가 개요

이번 비교에서는 프로프랙 홀딩(ProFrac Holding), 브리스토우 그룹(Bristow Group), RPC 등 3개 주요 업계 기업의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들은 현재 프로프랙 홀딩에 대해 '매수' 의견을 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 6.83달러로 33.75%의 하락 가능성을 시사하고 있다.
- 애널리스트들의 평가에 따르면, 브리스토우 그룹은 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 50.0달러로 384.97%의 상승 가능성을 시사하고 있다.
- RPC에 대한 애널리스트들의 주된 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 6.5달러로 36.95%의 하락 가능성을 시사하고 있다.

통찰: 동종업계 분석

동종업계 분석 요약은 프로프랙 홀딩, 브리스토우 그룹, RPC의 핵심 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치를 나타내고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

셀렉트 워터 솔루션스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 동종업계 대비 하위권에 위치하고 있으며, 마이너스 성장률과 낮은 이익률을 보이고 있다. 하지만 자기자본이익률에서는 상위권을 차지하며 자기자본 대비 높은 수익성을 나타내고 있다. 전반적으로 셀렉트 워터 솔루션스는 동종업계 대비 혼조세를 보이고 있다.

셀렉트 워터 솔루션스에 대해 자세히 알아보기

셀렉트 워터 솔루션스는 에너지 산업에 지속 가능한 물과 화학 솔루션을 제공하는 기업이다. 이러한 솔루션은 주요 수자원 인프라 자산, 화학물질 제조, 수처리 및 재활용 능력을 바탕으로 제공된다. 보고 가능한 사업 부문은 수자원 서비스, 수자원 인프라, 화학 기술이며, 수자원 서비스 부문에서 대부분의 매출을 올리고 있다.

주요 지표: 셀렉트 워터 솔루션스의 재무 건전성

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종업계 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 하락세: 셀렉트 워터 솔루션스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -9.76% 감소했으며, 이는 매출 상위 항목의 감소를 반영한다. 에너지 섹터 내 동종업계와 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하로 나타났다.

순이익률: 셀렉트 워터 솔루션스의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.52%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 셀렉트 워터 솔루션스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 1.66%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산의 효율적 활용에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 0.98%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.19의 부채비율로 업계 기준 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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