걸프포트 에너지, 어닝스 시즌 앞두고 주목... EPS 3.34달러 전망

걸프포트 에너지(Gulfport Energy, NYSE:GPOR)가 2024년 11월 5일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 간단히 살펴보자.

애널리스트들은 걸프포트 에너지의 주당순이익(EPS)이 3.34달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 걸프포트 에너지의 실적 발표를 고대하고 있으며, 추정치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.06달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.83% 하락했다.

다음은 걸프포트 에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 실적

11월 1일 기준 걸프포트 에너지의 주가는 137.59달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 10.38% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

걸프포트 에너지에 대한 애널리스트들의 시각

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이번 분석에서는 걸프포트 에너지에 대한 최신 견해를 살펴본다.

걸프포트 에너지에 대해 총 7개의 애널리스트 평가가 있었으며, 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 177.43달러로, 28.96%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

다음 분석은 크레센트 에너지(Crescent Energy), 블랙스톤 미네랄스(Black Stone Minerals), 탈로스 에너지(Talos Energy) 등 세 주요 업계 경쟁사의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

크레센트 에너지는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 17.0달러로 87.64%의 하락 가능성을 시사한다.
블랙스톤 미네랄스는 애널리스트들의 평가에 따르면 '중립' 궤도를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 89.1%의 하락 가능성을 시사한다.
탈로스 에너지는 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 17.0달러로 87.64%의 하락 가능성을 시사한다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약은 크레센트 에너지, 블랙스톤 미네랄스, 탈로스 에너지의 주요 지표에 대한 스냅샷을 제공하여 업계 내 각 회사의 위치를 보여준다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

걸프포트 에너지는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 최하위를 기록했다.

걸프포트 에너지 개요

걸프포트 에너지는 미국 내 천연가스 중심의 독립 탐사 및 생산 기업이다. 천연가스, 원유, NGL의 탐사, 인수, 생산에 주력하고 있다. 우티카 셰일과 스쿱 자산을 통해 운영되고 있다. 우티카 셰일은 미국과 캐나다의 애팔래치아 분지에 위치해 있다. 오클라호마의 스쿱(South Central Oklahoma Oil Province) 플레이는 프롤리픽 애너더코 분지의 남동부에 위치해 있다.

걸프포트 에너지: 재무 개요

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모 기업임을 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

부정적 매출 추세: 걸프포트 에너지의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -8.75% 감소했으며, 이는 매출 상위 라인의 하락을 반영한다. 경쟁사와 비교했을 때, 회사는 에너지 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 걸프포트 에너지의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -14.39%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 하회하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -1.27%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 하회하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -0.84%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.32의 평균 이하 부채비율로 걸프포트 에너지는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 나타낸다.

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