브리스토우그룹, 실적 발표 앞두고 관심 집중... EPS 0.61달러 전망

브리스토우그룹(Bristow Group, NYSE:VTOL)이 2024년 11월 5일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 브리스토우그룹의 주당순이익(EPS)이 0.61달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 브리스토우그룹이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

실적 기록

지난 분기 브리스토우그룹은 EPS 예상치를 0.40달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 11.72% 상승했다.

다음은 브리스토우그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





브리스토우그룹 주가 분석

11월 1일 기준 브리스토우그룹의 주가는 32.6달러였다. 최근 52주 동안 주가는 24.64% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

브리스토우그룹에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 브리스토우그룹에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

애널리스트들은 브리스토우그룹에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 매수다. 평균 1년 목표주가는 50.0달러로, 53.37%의 상승 여력을 나타내고 있다.

경쟁사와의 평가 비교

다음은 주요 업계 경쟁사인 프로프랙 홀딩(ProFrac Holding), 내셔널 에너지 서비스(National Energy Services), 셀렉트 워터 솔루션즈(Select Water Solutions)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들은 프로프랙 홀딩에 대해 매수 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 6.83달러로 79.05%의 하락 가능성을 시사하고 있다.
- 내셔널 에너지 서비스에 대한 애널리스트들의 합의 전망은 매수이며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 53.99%의 하락 가능성을 나타내고 있다.
- 셀렉트 워터 솔루션즈에 대해 애널리스트들은 현재 아웃퍼폼 의견을 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 55.52%의 하락 가능성을 제시하고 있다.

동종업계 분석 요약

다음은 프로프랙 홀딩, 내셔널 에너지 서비스, 셀렉트 워터 솔루션즈의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

브리스토우그룹은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

브리스토우그룹 소개

브리스토우그룹은 수직 비행 솔루션 제공업체다. 이 회사는 통합된 국가 및 독립 에너지 기업들에게 광범위한 항공 서비스를 제공한다. 또한 여러 국가에서 상업용 수색 및 구조(SAR) 서비스를 제공하고 있으며, 영국에서는 해양경비청(MCA)을 대신해 공공 부문 SAR 서비스를 제공하고 있다. 이 외에도 고정익 운송 및 기타 항공 관련 솔루션을 제공한다. 에너지 관련 고객들은 인력을 육상 기지와 해상 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 운송하기 위해 이 회사의 헬리콥터를 임차한다. 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 인도, 멕시코, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국, 미국 등에 고객을 두고 있다.

브리스토우그룹: 재무 개요

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 브리스토우그룹의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 12.64%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 브리스토우그룹은 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 브리스토우그룹의 순이익률은 7.83%로 업계 평균을 상회하며 인상적인 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 3.37%로 업계 평균을 웃돌며 우수한 성과를 보이고 있다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 브리스토우그룹의 ROA는 1.45%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 자산을 효율적으로 관리하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 시사한다.

부채 관리: 브리스토우그룹의 부채비율은 1.01로 업계 평균 이하 수준이며, 이는 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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