트레이스 메디컬 컨셉츠, 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

트레이스 메디컬 컨셉츠(Treace Medical Concepts, 나스닥: TMCI)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간략한 개요다.

애널리스트들은 트레이스 메디컬 컨셉츠의 주당순이익(EPS)이 -0.27달러가 될 것으로 전망하고 있다.

트레이스 메디컬 컨셉츠 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기에 회사는 EPS가 0.05달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가가 2.4% 하락했다.

다음은 트레이스 메디컬 컨셉츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





트레이스 메디컬 컨셉츠 주가 실적

트레이스 메디컬 컨셉츠의 주가는 11월 1일 기준 4.78달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 50.9% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불안해하고 있을 것으로 보인다.

트레이스 메디컬 컨셉츠에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 트레이스 메디컬 컨셉츠에 대한 최신 견해를 살펴본다.

3명의 애널리스트 평가에 따르면 트레이스 메디컬 컨셉츠의 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 6.83달러로, 42.89%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 분석

이 비교에서는 택타일 시스템스 테크(Tactile Systems Tech), 클리어포인트 뉴로(ClearPoint Neuro), 델카스 시스템스(Delcath Systems) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

택타일 시스템스 테크는 애널리스트들로부터 '매수' 합의 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 23.0달러로 381.17%의 상승 여력을 나타냈다.

클리어포인트 뉴로의 경우 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 213.81%의 상승 여력을 보였다.

델카스 시스템스에 대해 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 22.5달러로 370.71%의 상승 여력을 시사했다.

동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 택타일 시스템스 테크, 클리어포인트 뉴로, 델카스 시스템스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

트레이스 메디컬 컨셉츠는 동종업계 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률에서도 최하위를 기록했다.

트레이스 메디컬 컨셉츠 심층 분석

트레이스 메디컬 컨셉츠는 상용 단계의 정형외과 의료기기 회사다. 이 회사는 무지외반증 변형의 수술적 관리를 위한 표준 치료법 발전에 주력하고 있다. 회사의 특허 기술인 라피플라스티 3D 무지외반증 교정 시술은 무지외반증 변형의 모든 면을 재현 가능하게 교정하고 무지외반증의 근본 원인을 해결하면서도 환자가 빠르게 활동적인 삶으로 복귀할 수 있도록 설계되었다. 회사는 의사, 외과의, 외래 수술 센터, 병원을 위한 의료기기를 설계, 제조, 마케팅하는 단일 사업 부문으로 운영 및 관리되고 있다.

트레이스 메디컬 컨셉츠의 재무 이정표

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 동종업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 3개월 동안 트레이스 메디컬 컨셉츠는 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 6월 30일 기준 5.96%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 상당히 증가했음을 반영한다. 그러나 헬스케어 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 회사는 어려움을 겪고 있으며, 동종업체 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 트레이스 메디컬 컨셉츠의 순이익률은 -47.7%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 탄탄한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 트레이스 메디컬 컨셉츠의 ROE는 업계 기준을 상회하여 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. -17.78%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 트레이스 메디컬 컨셉츠의 ROA는 -9.05%로 업계 평균에 미치지 못해 자산에서 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

부채 관리: 트레이스 메디컬 컨셉츠의 부채비율은 0.62로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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