ProFrac 홀딩스 실적 발표 임박... 투자자들 주목

ProFrac 홀딩스(ProFrac Holding, NASDAQ:ACDC)가 2024년 11월 5일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용은 다음과 같다.

증권가는 ProFrac 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.06달러가 될 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 ProFrac 홀딩스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력 살펴보기

지난 분기에 회사는 EPS가 0.14달러 하회했으며, 이로 인해 다음 날 주가가 5.49% 하락했다.

다음은 ProFrac 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





ProFrac 홀딩스 주가 동향

11월 1일 기준 ProFrac 홀딩스의 주가는 5.96달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 25.0% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 실망감을 느낄 것으로 보인다.

ProFrac 홀딩스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 ProFrac 홀딩스에 대한 최신 견해를 제공한다.

총 3명의 애널리스트가 ProFrac 홀딩스에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 6.83달러로, 14.6%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

이 비교에서는 업계 주요 기업인 셀렉트 워터 솔루션스(Select Water Solutions), 브리스토우 그룹(Bristow Group), 내셔널 에너지 서비스(National Energy Services)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

셀렉트 워터 솔루션스에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 143.29%의 상승 여력을 나타냈다.

브리스토우 그룹에 대해 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 50.0달러로 738.93%의 상승 여력을 시사했다.

내셔널 에너지 서비스에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 151.68%의 상승 여력을 나타냈다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 셀렉트 워터 솔루션스, 브리스토우 그룹, 내셔널 에너지 서비스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

ProFrac 홀딩스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했으며, 성장률은 마이너스를 기록했다. 또한 경쟁사들 중 가장 낮은 자기자본이익률을 보였다.

ProFrac 홀딩스 소개

ProFrac 홀딩스는 북미 비전통 석유 및 천연가스 자원의 탐사 및 생산에 참여하는 상류 석유 및 가스 기업들에게 수압 파쇄, 완결 서비스 및 기타 보완적인 제품과 서비스를 제공하는 회사다. 주요 사업 지역은 텍사스 서부, 텍사스 동부/루이지애나, 텍사스 남부, 오클라호마, 유인타, 애팔래치아 지역이다. 회사는 자극 서비스, 제조, 프로판트 생산 등 세 개의 사업 부문으로 운영된다. 회사 수익의 대부분을 차지하는 자극 서비스 부문은 이동식 수압 파쇄 장비와 기타 보조 장비를 운영하여 자극 서비스를 제공함으로써 수익을 창출한다.

ProFrac 홀딩스의 재무 상황 이해하기

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액으로, 회사의 규모에 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: ProFrac 홀딩스의 3개월 동안의 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 18.3% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 에너지 부문의 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하다.

순이익률: ProFrac 홀딩스의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. -11.72%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다. -5.75%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): ProFrac 홀딩스의 ROA는 업계 평균 이하로, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. -2.2%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: ProFrac 홀딩스의 부채비율은 1.14로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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