그레이트 레이크스 드레지 앤 독, 실적 발표 앞두고 기대감 고조

그레이트 레이크스 드레지 앤 독(Great Lakes Dredge & Dock, 나스닥: GLDD)이 2024년 11월 5일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 주당순이익(EPS)이 0.18달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 실적 발표를 기대하며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 듣기를 희망하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.09달러 상회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.23% 상승했다.

다음은 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





그레이트 레이크스 드레지 앤 독 주식의 시장 성과

11월 1일 기준 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 주가는 11.69달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 79.94% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

그레이트 레이크스 드레지 앤 독에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석은 그레이트 레이크스 드레지 앤 독에 대한 최신 견해를 다룬다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 14.0달러로, 19.76%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

업계 내 주요 기업인 림바흐 홀딩스(Limbach Holdings), 노스웨스트 파이프(Northwest Pipe), 튜터 페리니(Tutor Perini)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 림바흐 홀딩스: 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가 80.0달러로 584.35%의 상승 여력을 시사했다.
- 노스웨스트 파이프: 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가 50.0달러로 327.72%의 상승 여력을 나타냈다.
- 튜터 페리니: 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가 39.0달러로 233.62%의 상승 여력을 시사했다.

경쟁사 분석 요약

림바흐 홀딩스, 노스웨스트 파이프, 튜터 페리니의 주요 지표를 요약하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 보여준다.



주요 시사점:

그레이트 레이크스 드레지 앤 독은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익은 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률은 두 번째로 낮다. 전반적으로 그레이트 레이크스 드레지 앤 독은 재무성과 지표에서 경쟁사들과 비교해 중간 수준의 위치를 차지하고 있다.

그레이트 레이크스 드레지 앤 독 심층 분석

그레이트 레이크스 드레지 앤 독은 미국 내 준설 서비스 제공업체다. 준설은 수로의 항해성을 개선하거나 유지하고 해안선을 보호하기 위해 토양, 모래 또는 암석을 제거하거나 보충하는 작업을 포함한다. 회사의 프로젝트 포트폴리오는 해안 복원, 해안 보호, 항만, 국제 및 내륙 준설 등을 포함한다.

그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액을 보유하고 있어 규모면에서 제약을 받고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 그레이트 레이크스 드레지 앤 독은 28.21%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 반영한다. 경쟁사들과 비교해 산업재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.51%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.86%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터 수익을 극대화하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.69%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 그레이트 레이크스 드레지 앤 독의 부채비율은 1.17로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.