사이텍바이오사이언스, 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

사이텍바이오사이언스(Cytek Biosciences, 나스닥: CTKB)가 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 사항이다.

애널리스트들은 사이텍바이오사이언스의 주당순이익(EPS)이 0.00달러가 될 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 사이텍바이오사이언스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치보다 0.05달러 낮았으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 9.43% 하락했다.

다음은 사이텍바이오사이언스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 성과

11월 1일 기준 사이텍바이오사이언스의 주가는 5.11달러였다. 지난 52주 동안 주가는 15.73% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

사이텍바이오사이언스에 대한 애널리스트 인사이트

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 사이텍바이오사이언스에 대한 최신 인사이트를 제공한다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 사이텍바이오사이언스의 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 8.0달러로, 56.56%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

업계 경쟁사 간 평가 비교

아래 분석은 퍼시픽바이오사이언스(Pacific Biosciences), 메사랩스(Mesa Laboratories), 스탠다드바이오툴스(Standard BioTools) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 퍼시픽바이오사이언스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 3.6달러로 29.55%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
- 메사랩스에 대한 애널리스트들의 컨센서스 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 133.33달러로 2509.2%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 스탠다드바이오툴스에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 2.5달러로 51.08%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 퍼시픽바이오사이언스, 메사랩스, 스탠다드바이오툴스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

사이텍바이오사이언스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익에서 상위권을 차지하고 있다. 그러나 자기자본이익률에서는 하위권에 머물러 있다. 전반적으로 사이텍바이오사이언스는 경쟁사들에 비해 매출과 이익 창출 측면에서 양호한 성과를 보이고 있지만, 주주들에 대한 수익 창출 측면에서는 개선이 필요한 것으로 보인다.

사이텍바이오사이언스 배경 탐구

사이텍바이오사이언스는 차세대 세포 분석 도구를 개발하는 세포 분석 솔루션 기업이다. 주력 제품인 사이텍 오로라(Cytek Aurora)와 노던라이츠(Northern Lights) 시스템은 다중 레이저로부터 형광 신호의 전체 스펙트럼을 활용해 단일 세포에서 형광 태그를 구분할 수 있는 최초의 전체 스펙트럼 유세포 분석기다. 회사의 FSP 플랫폼은 더 높은 정보 밀도와 감도, 더 큰 유연성과 효율성을 제공하면서도 성능 대비 더 낮은 비용으로 다른 기술들의 본질적인 한계를 해결한다. 지역별로는 미국에서 대부분의 매출을 올리고 있다.

사이텍바이오사이언스의 재무 인사이트

시가총액 분석: 업계 기준치에 미치지 못하는 회사의 시가총액은 경쟁사들에 비해 규모가 작음을 반영한다. 이러한 포지셔닝은 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

부정적인 매출 추세: 사이텍바이오사이언스의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -6.19%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 상위 매출의 감소를 반영한다. 경쟁사들과 비교할 때, 회사는 어려움을 겪었으며 헬스케어 섹터의 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 사이텍바이오사이언스의 순이익률은 -22.38%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 건전한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 사이텍바이오사이언스의 ROE는 -2.67%로 업계 기준을 상회한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 사이텍바이오사이언스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에 반영되어 있다. -2.14%라는 주목할 만한 ROA를 보여주며, 회사는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 사이텍바이오사이언스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.04의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 사이에 더 건강한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

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