매크로제닉스 실적 발표 앞두고... 21센트 EPS 전망

매크로제닉스(Macrogenics, 나스닥: MGNX)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 매크로제닉스의 주당순이익(EPS)이 0.21달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 매크로제닉스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 매크로제닉스의 EPS는 예상보다 0.30달러 낮았으며, 이로 인해 다음 날 주가가 7.14% 하락했다.

다음은 매크로제닉스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





매크로제닉스 주가 동향

11월 1일 기준 매크로제닉스 주가는 3.87달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 41.99% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 매크로제닉스 전망

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 매크로제닉스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 매크로제닉스에 대해 4개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 6.75달러로, 현재 주가 대비 74.42%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

이번 분석에서는 프레시젠(Precigen)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

프레시젠에 대한 증권가의 주된 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 5.5달러로 42.12%의 상승 여력을 암시한다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 프레시젠의 주요 지표를 제시하여 업계 내 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

매크로제닉스는 매출 성장률에서 17.81% 감소로 상위에 위치하고 있으며, 경쟁사는 59.42% 감소로 하위에 있다. 총이익 측면에서 매크로제닉스는 797만 달러로 선두를 달리고 있으며, 경쟁사는 -29만 7000달러를 기록했다. 자기자본이익률에서는 매크로제닉스가 67.89% 감소로 경쟁사의 83.88% 감소보다 나은 실적을 보이고 있다.

매크로제닉스 소개

매크로제닉스는 암 치료를 위한 항체 기반 치료제 개발에 주력하는 생명공학 기업이다. 주요 제품으로는 전이성 HER2 양성 유방암 성인 환자 치료제인 MARGENZA가 있다. 이 회사는 다양한 종양 관련 항원이나 면역 체크포인트 분자를 표적으로 하는 파이프라인 제품군을 보유하고 있다. 주요 파이프라인으로는 MGC018(B7-H3), 로리젤리맙(PD-1 x CTLA-4), 테보텔리맙(PD-1 x LAG-3), MGD024(CD123 x CD3), IMGC936(ADAM9), 에노블리투주맙(항 B7-H3), 레티판리맙(PD-1), MGD014(HIV x CD3) 등이 있다.

매크로제닉스 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유한 매크로제닉스는 업계 평균을 상회하는 규모와 시장 인지도를 과시하고 있다.

매출 도전: 매크로제닉스의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 17.81%의 매출 감소를 기록했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 동종 업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 매크로제닉스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 순이익률이 -515.55%로, 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 매크로제닉스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. ROE가 -67.89%로, 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 매크로제닉스의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터 최대의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. ROA가 -24.77%로, 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 매크로제닉스의 부채비율은 업계 평균을 크게 웃돈다. 0.59의 비율로 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높은 수준임을 나타낸다.

매크로제닉스의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더를 참조하세요.

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