나비오스 마리타임 파트너스, 주당순이익 4.12달러 전망... 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

나비오스 마리타임 파트너스(Navios Maritime Partners, NYSE:NMM)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

애널리스트들은 나비오스 마리타임 파트너스의 주당순이익(EPS)이 4.12달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 나비오스 마리타임 파트너스의 발표를 간절히 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS를 0.22달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 2.28% 하락했다.

다음은 나비오스 마리타임 파트너스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





나비오스 마리타임 파트너스 주식의 시장 성과

11월 1일 기준 나비오스 마리타임 파트너스의 주가는 53.43달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 143.53% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적일 것으로 보인다.

나비오스 마리타임 파트너스에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 나비오스 마리타임 파트너스에 대한 최신 견해를 다루고 있다.

1명의 애널리스트 평가를 기반으로, 나비오스 마리타임 파트너스는 '매수' 의견을 받고 있다. 평균 1년 목표주가는 80.0달러로, 49.73%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업들의 평가 분석

이 비교에서는 코스타마레(Costamare), 캐피털 클린 에너지(Capital Clean Energy), 골든 오션 그룹(Golden Ocean Group) 등 주요 경쟁사 3곳의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 코스타마레는 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 13.0달러로 75.67%의 하락 가능성을 시사한다.
- 캐피털 클린 에너지는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 22.0달러로 58.82%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 골든 오션 그룹에 대해 애널리스트들은 현재 '중립'적인 전망을 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 72.86%의 하락 가능성을 제시한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 코스타마레, 캐피털 클린 에너지, 골든 오션 그룹의 주요 지표를 설명하며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 유용한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

나비오스 마리타임 파트너스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준이다.

나비오스 마리타임 파트너스 소개

나비오스 마리타임 파트너스 LP는 해상 운송 회사다. 주로 장기 및 시차를 둔 만기 용선 계약으로 드라이 카고 및 컨테이너선을 소유 및 운영한다. 회사의 선대는 초대형 핸디막스, 파나막스, 케이프사이즈, 컨테이너선으로 구성되어 있으며 드라이벌크선과 컨테이너선으로 분류된다. 수익은 선박 용선, 항해 계약을 통해 창출된다. 지리적으로는 아시아에서 대부분의 수익을 올리고 있다.

나비오스 마리타임 파트너스: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: 나비오스 마리타임 파트너스의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 1.38% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 산업재 섹터 내 동종 기업들의 평균보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 나비오스 마리타임 파트너스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 29.06%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 나비오스 마리타임 파트너스의 ROE는 3.44%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 사용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.88%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.43의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

나비오스 마리타임 파트너스의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.