존슨콘트롤스 실적 전망... 3분기 EPS 1.20달러 예상

존슨콘트롤스인터내셔널(NYSE:JCI)이 2024년 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 존슨콘트롤스의 주당순이익(EPS)이 1.20달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

존슨콘트롤스 주주들은 회사가 이 추정치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

직전 실적 발표에서 회사는 EPS 추정치를 0.05달러 상회했지만, 다음 거래일 주가는 1.69% 하락했다.

다음은 존슨콘트롤스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





존슨콘트롤스에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 존슨콘트롤스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 8명의 애널리스트가 존슨콘트롤스에 대한 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 79.75달러로, 현재가 대비 7.44%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업들에 대한 애널리스트 평가 분석

캐리어글로벌, 레녹스인터내셔널, 빌더스퍼스트소스 등 업계 주요 기업들에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악해보자.

- 캐리어글로벌에 대해 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 82.06달러로, 10.55%의 상승 여력을 시사한다.
- 레녹스인터내셔널에 대해서도 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 630.57달러로, 749.48%의 큰 폭 상승 가능성을 내다봤다.
- 빌더스퍼스트소스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았다. 평균 1년 목표주가는 206.47달러로, 178.15%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업 비교 분석

캐리어글로벌, 레녹스인터내셔널, 빌더스퍼스트소스의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 살펴보자.



주요 시사점:

존슨콘트롤스는 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 최하위, 매출총이익은 중간 수준, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

존슨콘트롤스 기업 개요

존슨콘트롤스는 냉난방공조(HVAC) 시스템, 빌딩 관리 시스템 및 제어장치, 산업용 냉동장치, 화재 및 보안 솔루션을 제조, 설치, 서비스하는 기업이다. 상업용 HVAC가 매출의 45% 이상을 차지하고, 화재 및 보안 부문이 약 40%, 주거용 HVAC, 산업용 냉동 및 기타 솔루션이 나머지 15%를 차지한다. 2023 회계연도 기준 존슨콘트롤스의 매출은 약 270억 달러에 달했다.

존슨콘트롤스 재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모가 크고 시장에서 높은 신뢰를 받고 있음을 시사한다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 존슨콘트롤스의 매출 성장률은 1.37%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 존슨콘트롤스의 순이익률은 13.48%로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사의 높은 수익성과 효율적인 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 6.17%의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하는 수준으로, 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 2.25%의 ROA 역시 업계 평균에 미치지 못하는 수준으로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다.

부채 관리: 0.65의 부채비율은 업계 평균보다 낮은 수준으로, 건전한 재무구조를 유지하고 있음을 나타낸다.

존슨콘트롤스의 실적 발표 일정은 당사 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며, 편집자의 검토를 거쳤다.