존슨콘트롤스 인터내셔널, 13개 증권사 투자의견 분석...강세 전망 우세

존슨콘트롤스 인터내셔널(NYSE:JCI)에 대해 지난 분기 13개 증권사가 분석 보고서를 발표했다. 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 개월 대비 추이는 다음과 같다.

증권사들은 12개월 목표주가도 제시했다. 평균 목표가는 99.69달러, 최고 130달러, 최저 81달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 92달러 대비 8.36% 상승했다.

증권사별 투자의견 상세 분석

존슨콘트롤스 인터내셔널에 대한 증권사들의 최근 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 투자의견을 조정한다. 유지, 상향, 하향 등의 변화는 존슨콘트롤스 인터내셔널에 대한 증권사들의 시각을 보여준다.
• 투자의견: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 투자의견은 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 반영한다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 증권사들의 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 투자자들에게 주가 전망에 대한 중요한 지표가 된다.

존슨콘트롤스 인터내셔널의 시장 성과를 종합적으로 판단하기 위해서는 이러한 증권사 평가와 함께 주요 재무지표를 함께 살펴봐야 한다.

기업 개요

존슨콘트롤스는 상업용 HVAC 시스템, 빌딩 관리 플랫폼 및 제어 시스템, 화재 및 보안 솔루션, 산업용 냉동 장치를 제조, 설치, 서비스하는 기업이다. 상업용 HVAC와 화재 및 보안 부문이 각각 매출의 약 45%를 차지하며, 산업용 냉동 및 기타 솔루션이 나머지 10%를 차지한다. 2024 회계연도 기준 약 230억 달러의 매출을 기록했다.

재무 실적 분석

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 크며, 이는 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사한다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 1.41%를 기록했다. 이는 매출이 증가세를 보이고 있으나, 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 8.42%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 3.02%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.13%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.63으로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.