코티, 실적 발표 앞두고 주목... 시장 기대치 웃돌까?

코티(NYSE:COTY)가 2024년 11월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표 전 주요 사항을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 코티의 주당순이익(EPS)이 0.19달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 코티의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 긍정적인 다음 분기 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 코티의 EPS는 예상치를 0.07달러 하회했으며, 이로 인해 다음 날 주가는 6.3% 상승했다.

다음은 코티의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





코티 주가 동향

11월 4일 기준 코티의 주가는 7.47달러였다. 지난 52주 동안 주가는 25.42% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 코티에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 코티에 대해 총 17개의 평가를 내렸으며, 합의 평가는 '매수'다. 평균 1년 목표가는 12.03달러로, 61.04%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

아래 분석은 주요 업계 경쟁사인 엘프 뷰티, 인터파르퓸, 에지웰 퍼스널 케어의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표가를 비교한 것으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

· 애널리스트들의 평가에 따르면, 엘프 뷰티는 '매수' 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표가는 197.5달러로 2543.91%의 상승 여력을 시사한다.

· 인터파르퓸은 애널리스트들로부터 '매수' 상태를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표가는 170.83달러로 2186.88%의 상승 여력을 나타낸다.

· 에지웰 퍼스널 케어의 경우, 애널리스트들은 '중립' 추세를 전망하고 있으며, 평균 1년 목표가는 39.25달러로 425.44%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 분석 요약

아래 경쟁사 분석 요약은 엘프 뷰티, 인터파르퓸, 에지웰 퍼스널 케어의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

코티는 매출 성장률에서 경쟁사 중 가장 낮은 수치를 기록했다. 매출총이익 역시 그룹 내에서 가장 낮았다. 자기자본이익률 측면에서도 코티는 최하위를 기록했다. 전반적으로 코티는 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 비해 뒤처진 모습을 보였다.

코티 기업 소개

코티는 향수(매출의 59%)와 색조 화장품(28%)에 중점을 둔 글로벌 뷰티 기업으로, 스킨케어(5%)와 바디케어(8%) 분야에도 제한적으로 진출해 있다. 향수 사업에서는 구찌, 버버리, 휴고 보스, 다비도프, 캘빈 클라인 등의 럭셔리 및 고급 브랜드 라이선스를 보유하고 있으며, 소비자 화장품 사업은 커버걸, 맥스 팩터, 리멜, 샐리 한센, 부르주아 등 대중 브랜드에 집중하고 있다. 또한 소셜 미디어 셀러브리티인 김 카다시안, 카일리 제너와 협업하여 그들의 이름을 딴 메이크업 제품을 출시하고 있다. 지역별로는 유럽에서 매출의 약 44%, 미주 지역에서 42%, 아시아-태평양 지역에서 14%를 창출하고 있다. 독일 투자회사 JAB가 53% 지분을 보유한 지배주주다.

코티의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 상당한 규모를 의미하며, 강한 신뢰도와 시장 내 두각을 나타낸다.

매출 성장: 코티는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 0.87%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 소비재 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 코티의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. -7.35%의 인상적인 순이익률로, 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 코티의 ROE는 -2.56%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 코티의 ROA는 -0.82%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 코티의 부채 대 자본 비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 1.08의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 더 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

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