아트모스 에너지, 실적 발표 앞두고 주목... 주가 상승 여력은?

아트모스 에너지(NYSE:ATO)가 오는 2024년 11월 6일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항들을 정리했다.

애널리스트들은 아트모스 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.80달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 아트모스 에너지가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 0.9% 하락했다.

아트모스 에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





아트모스 에너지 주가 동향

11월 4일 기준 아트모스 에너지의 주가는 137.67달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 25.12% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

아트모스 에너지에 대한 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

총 9명의 애널리스트가 아트모스 에너지에 대한 의견을 제시했으며, 평균 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 146.94달러로, 현재 대비 6.73%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 비교 분석

내셔널 퓨얼 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스, UGI 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

내셔널 퓨얼 가스에 대한 애널리스트들의 전반적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 71.5달러로 48.06%의 하락 가능성을 암시한다.

사우스웨스트 가스 홀딩스에 대한 애널리스트들의 입장은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 74.0달러로 46.25%의 하락 여지를 보여준다.

UGI에 대한 애널리스트들의 견해는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 27.0달러로 80.39%의 하락 가능성을 시사한다.

동종업계 비교 분석 결과

내셔널 퓨얼 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스, UGI의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.



주요 시사점:

아트모스 에너지는 5.86%의 매출 성장률로 경쟁사들을 앞서고 있으며, 4억 9283만 달러의 총이익으로 선두를 달리고 있다. 다만 자기자본이익률은 1.39%로 경쟁사들에 비해 낮은 편이다.

아트모스 에너지 소개

아트모스 에너지는 미국 최대의 상장 순수 천연가스 유틸리티 기업으로, 텍사스, 콜로라도, 캔자스, 켄터키, 루이지애나, 미시시피, 테네시, 버지니아 등 8개 주에서 300만 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 회사 수익의 약 3분의 2는 텍사스에서 발생하며, 이 지역에서 천연가스를 배급하고 있다. 또한 텍사스 북부에 걸쳐 있는 주요 셰일가스 매장지와 연결된 주 내 가스 파이프라인을 소유하고 있으며, 5개의 저장 시설과도 연결되어 있다.

아트모스 에너지의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 아트모스 에너지의 시가총액은 업계 평균을 상회하고 있다. 이는 회사의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 가지고 있음을 의미한다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준으로 아트모스 에너지의 3개월 매출 성장률은 약 5.86%를 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 유틸리티 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때 아트모스 에너지는 예상을 뛰어넘는 높은 성장률을 보였다.

순이익률: 아트모스 에너지의 순이익률은 23.59%로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 아트모스 에너지의 ROE는 1.39%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 0.68%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 아트모스 에너지의 부채비율은 0.65로 업계 평균보다 낮다. 이는 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 사이에 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

아트모스 에너지의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.