투자자, 대선 시장 기회 잡는 법은

우위를 점하려면 오늘 알아야 할 것들이다.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(나스닥: TLT) 차트 확대본은 여기서 확인할 수 있다.

주목할 점:

대선을 앞두고 가장 중요한 차트는 채권 시장이다. 대선에 대한 채권 시장의 반응이 주식 시장의 첫 반응보다 정확할 가능성이 높기 때문이다.

차트는 연준이 금리를 50bp 인하할 때 채권 가격이 하락할 것이라는 아로라의 반대 예측을 보여준다. 당시 모두가 채권 가격 상승을 예상했었다.

차트는 아로라의 예측이 정확했음을 보여준다.

차트상 채권은 현재 최상위 지지대의 하단에 있다.

이 차트를 참고해 채권이 최상위 지지대 상단을 돌파하는지 아니면 하락해 하단 지지대로 향하는지 지켜보라.

채권 시장 차트를 이해하는 것 외에도, 대선 이후 기회를 포착하기 위한 필수 기반은 다음과 같다:
- 월가의 포지셔닝. 포지셔닝은 월가의 중요한 메커니즘이다.
- 개인 투자자들의 포지셔닝
- 당신의 포지셔닝

월가는 다음과 같이 포지셔닝하고 있다:
- 대선 후 주식, 채권, 금, 달러의 큰 폭 상승
- 상원 통제권이 민주당에서 공화당으로 이동
- 하원 통제권이 공화당에서 민주당으로 이동
- 트럼프와 해리스의 당선 확률 비등

개인 투자자들의 포지셔닝은 다음과 같다:
- 공화당 성향 투자자들은 트럼프 당선에 크게 베팅
- 민주당 성향 투자자들은 해리스 당선에 크게 베팅

개인 투자자들의 포지셔닝 문제점은 자신이 지지하는 후보가 당선되면 괜찮지만, 상대 후보가 당선되면 큰 손실을 입게 된다는 것이다. 이는 평생 재산을 극대화하는 방법이 아니다. 정치와 투자를 분리하는 것이 중요하다.

아로라 리포트 분석에 따르면 월가는 주식시장이 이미 선거를 선반영하고 있다는 단순한 사실을 간과하고 있다.
- 역사적으로 9-10월에는 대선 전 불안감으로 인한 하락이 있었다. 역사적으로 대선이 끝나면 불확실성이 해소되어 누가 당선되든 주식시장은 상승했다.
- 이번에는 9-10월 하락이 없었고 불안감도 없었다. 월가가 선거를 선반영했기 때문이다.
- 월가가 선거를 선반영한 최근 역사적 선례는 없다.
- 역사적으로 스마트 머니는 선거 전 헤지와 포지션 축소를 병행했다. 이번에는 다르게 어느 때보다 적극적으로 헤지했지만 포지션은 줄이지 않았다.
- 선거 선반영 선례는 없지만, 덜 중요한 이벤트를 선반영한 사례는 수백 건이다. 통상 이벤트 후에는 '뉴스 매도' 반응이 나타났다.

아로라 리포트 분석에 따르면 신중한 투자자들은 '뉴스 매도' 반응 가능성을 인지해야 한다. 그러나 모멘텀 세력의 힘으로 인해 상승 가능성이 더 높다.

선거를 앞두고 투자자들은 자신의 포트폴리오 포지셔닝을 잘 인지해야 한다. 아로라 리포트 포트폴리오는 해리스와 트럼프 당선에 균형 있게 베팅하고 있다.

아로라 리포트 포트폴리오는 보호 밴드로 충분히 보호되고 있으며, 새로운 기회를 활용할 충분한 현금을 보유하고 있다. 충분한 현금을 보유하지 않은 투자자들은 새로운 기회를 활용할 수 없을 것이다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 Alphabet Inc Class C(나스닥: GOOG), Microsoft Corp(나스닥: MSFT), Meta Platforms Inc(나스닥: META), NVIDIA Corp(나스닥: NVDA), Tesla Inc(나스닥: TSLA)로의 자금 유입이 긍정적이다.

초반 거래에서 Amazon.com, Inc.(나스닥: AMZN)와 Apple Inc(나스닥: AAPL)로의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY)와 Invesco QQQ Trust Series 1(나스닥: QQQ)으로의 자금 유입이 긍정적이다.

주식 시장의 모멘텀 세력과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악해 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR Gold Trust(NYSE: GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares Silver Trust(NYSE: SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 United States Oil ETF(NYSE: USO)다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 박스권에 갇혀 있다.

보호 밴드와 현재 대응 방안

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시해야 한다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 대립 요소, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크에 담는다.

장기적으로 좋은 기존 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해볼 만하다. 이는 자신을 보호하면서도 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

헤지에 현금을 더해 보호 밴드를 정할 수 있다. 높은 수준의 보호는 나이 들거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 낮은 수준의 보호는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 크게 낮아야 한다.

0% 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100% 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 공격적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

새로운 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유해야 한다는 점을 상기할 만하다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하고, 나머지 수량에 대해 더 넓은 손절매 폭을 사용하며 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것이 좋다. 고베타 주식은 시장보다 변동성이 큰 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 리워드는 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하려는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 듀레이션 채권에만 집중하는 것이 좋다. 좀 더 정교한 투자를 하고자 하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해볼 만하다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 AI 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 주식시장 신고점, 2020년 바이러스 하락, 16,000 수준이던 다우존스 지수의 30,000 상승, 2009년 메가 강세장 시작, 2008년 금융위기 등을 정확히 예측했다. 무료 평생 Generate Wealth Newsletter 구독을 원하시면 여기를 클릭하세요.