젠코쉬핑앤트레이딩, 실적 발표 예고... EPS 0.41달러 전망

젠코쉬핑앤트레이딩(NYSE:GNK)이 2024년 11월 6일 수요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

애널리스트들은 젠코쉬핑앤트레이딩의 주당순이익(EPS)이 0.41달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

젠코쉬핑앤트레이딩 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘을 뿐 아니라 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 기록

지난 분기에 회사는 EPS 전망치를 0.01달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 2.46% 하락했다.

다음은 젠코쉬핑앤트레이딩의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





젠코쉬핑앤트레이딩의 주가 실적 추적

11월 4일 기준 젠코쉬핑앤트레이딩의 주가는 16.01달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 27.57% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

젠코쉬핑앤트레이딩에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 젠코쉬핑앤트레이딩에 대한 최신 견해를 살펴본다.

젠코쉬핑앤트레이딩에 대한 2명의 애널리스트 평가를 종합한 컨센서스 등급은 매수다. 평균 1년 목표주가는 19.5달러로, 21.8%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 평가 개요

이 비교는 업계 주요 기업인 캐피탈 클린 에너지, 유로시스, 나비오스 마리타임 파트너스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

캐피탈 클린 에너지는 애널리스트들로부터 아웃퍼폼 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 22.0달러로 37.41%의 상승 여력을 시사한다.

유로시스는 애널리스트들로부터 매수 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 60.0달러로 274.77%의 상승 여력을 나타낸다.

나비오스 마리타임 파트너스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 매수이며, 평균 1년 목표주가는 80.0달러로 399.69%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 비교 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 캐피탈 클린 에너지, 유로시스, 나비오스 마리타임 파트너스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

젠코쉬핑앤트레이딩의 순위:
- 매출 증가율: 경쟁사 중 최고
- 매출총이익: 경쟁사 중 최하위
- 자기자본이익률: 경쟁사 중 최하위

젠코쉬핑앤트레이딩의 배경 살펴보기

젠코쉬핑앤트레이딩은 철광석, 석탄, 곡물, 철강 제품 및 기타 건화물 화물의 운송을 전문으로 하는 국제 해운 회사다. 이 회사는 건화물 화물의 해상 운송 사업을 영위하고 있다. 젠코쉬핑앤트레이딩은 건화물 운반선을 소유하고 운영하여 건화물 화물의 해상 운송이라는 단일 사업 부문에서 활동한다. 회사는 정기용선 계약, 스팟 시장 항해 용선, 풀 계약, 스팟 시장 연계 정기용선을 통해 수익을 창출한다.

젠코쉬핑앤트레이딩의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 시가총액은 동종 업계 대비 회사의 규모가 작음을 보여준다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 젠코쉬핑앤트레이딩은 18.21%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가가 있었음을 반영한다. 그러나 산업재 부문의 다른 기업들과 비교할 때 회사는 어려움을 겪고 있으며, 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 젠코쉬핑앤트레이딩의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 21.92%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 젠코쉬핑앤트레이딩의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 2.56%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 젠코쉬핑앤트레이딩의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산에서 수익을 극대화하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 2.16%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 젠코쉬핑앤트레이딩의 부채비율은 0.11로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

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