UMH프로퍼티스, 3분기 실적 발표 앞두고 주가 상승세... EPS 0.24달러 전망

UMH프로퍼티스(NYSE:UMH)가 오는 11월 6일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴봤다.

증권가는 UMH프로퍼티스의 주당순이익(EPS)이 0.24달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

UMH프로퍼티스 투자자들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 UMH프로퍼티스의 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.16% 상승했다.

다음은 UMH프로퍼티스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:



UMH프로퍼티스 주가 분석

11월 4일 기준 UMH프로퍼티스의 주가는 18.4달러였다. 지난 52주 동안 주가는 26.22% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 UMH프로퍼티스 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 UMH프로퍼티스에 대한 최신 분석이다.

UMH프로퍼티스에 대해 총 2개의 애널리스트 평가가 있으며, 평균 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 21.25달러로, 현재 주가 대비 15.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 평가

아메리칸 홈스 4 렌트, 에퀴티 라이프스타일 프로퍼티스, 선 커뮤니티스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 증권가는 아메리칸 홈스 4 렌트에 대해 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 42.11달러로 128.86%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 에퀴티 라이프스타일 프로퍼티스는 증권가로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 75.0달러로 307.61%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 선 커뮤니티스에 대해 증권가는 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 148.57달러로 707.45%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

아메리칸 홈스 4 렌트, 에퀴티 라이프스타일 프로퍼티스, 선 커뮤니티스의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 상대적인 실적을 비교했다.



주요 시사점:

UMH프로퍼티스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높지만, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

UMH프로퍼티스 기업 개요

UMH프로퍼티스는 자회사들과 함께 부동산 투자신탁(REIT)으로, 주로 제조주택 커뮤니티의 소유와 운영 사업을 영위하고 있다. 이 회사는 거주자들에게 제조주택 부지를 임대하고 있다. 또한 완전 소유 과세 대상 REIT 자회사인 UMH 세일즈 앤드 파이낸스를 통해 거주자와 예비 거주자들에게 제조주택을 임대 및 판매하고 있으며, 고객 소유 부지에 제조주택을 설치하는 사업도 하고 있다. 회사는 토지, 유틸리티 연결, 도로, 조명, 주차장, 공용 편의시설 등을 소유하고 있다. 수익은 주로 부지와 주택 임대 계약에서 발생하며, 회사가 임대인 역할을 한다.

UMH프로퍼티스: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: UMH프로퍼티스의 3개월 재무제표를 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 9.11%로, 상당한 상승세를 보였다. 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 예상을 뛰어넘는 높은 성장률을 기록했다.

순이익률: UMH프로퍼티스의 순이익률은 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.87%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): UMH프로퍼티스의 ROE는 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.12%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있는 것으로 보인다. 0.04%의 ROA는 자산을 통한 만족스러운 수익 창출에 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: UMH프로퍼티스의 부채비율은 1.5로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려가 제기될 수 있음을 시사한다.

UMH프로퍼티스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.