MKS인스트루먼츠 실적 발표 앞두고 주목... 시장 예상 깰까

MKS인스트루먼츠(NASDAQ:MKSI)가 2024년 11월 6일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 사항을 정리했다.

애널리스트들은 MKS인스트루먼츠의 주당순이익(EPS)이 1.45달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 MKS인스트루먼츠가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

직전 실적 발표에서 MKS인스트루먼츠는 EPS 예상치를 0.46달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가가 6.23% 상승했다.

MKS인스트루먼츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





MKS인스트루먼츠 주가 동향

11월 4일 기준 MKS인스트루먼츠의 주가는 99.57달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 44.51% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. MKS인스트루먼츠에 대한 최신 분석을 살펴보면...

총 8명의 애널리스트가 MKS인스트루먼츠에 대한 의견을 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 131.25달러로, 현재 대비 30.47%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

암코 테크놀로지, 온토 이노베이션, 폼팩터 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 분석했다.

- 암코 테크놀로지는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가 34.57달러로 65.64%의 하락 여력을 나타냈다.
- 온토 이노베이션은 '매수' 의견이 지배적이며, 평균 1년 목표주가 249.29달러로 147.8%의 상승 여력을 보였다.
- 폼팩터는 '매수' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가 48.0달러로 52.29%의 하락 여력을 시사했다.

경쟁사 분석 개요

암코 테크놀로지, 온토 이노베이션, 폼팩터의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악했다.



주요 시사점:

MKS인스트루먼츠는 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 기록했다.

MKS인스트루먼츠 소개

MKS인스트루먼츠는 제조 공정의 매개변수를 측정, 모니터링, 전달 및 제어하는 데 사용되는 기기, 서브시스템 및 공정 제어 시스템을 제공하는 기업이다. 평판 디스플레이, 의료기기, 전자 재료 등의 제품 제조에 필요한 기기, 부품, 시스템을 공급하며 산업 기술, 반도체, 생명 및 건강 과학, 연구 및 방위 시장에서 사용된다. 회사는 진공 솔루션, 포토닉스 솔루션, 소재 솔루션 등 3개 사업 부문으로 구성되어 있다. 진공 솔루션 부문이 회사 매출의 대부분을 차지하며, 주 수익원은 미국이다.

MKS인스트루먼츠: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 회사 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 MKS인스트루먼츠의 매출은 약 11.57% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사와 비교해 매출 성장률이 뒤처지며, 정보기술 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 업계 기준치를 밑도는 2.59%의 순이익률을 기록해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 효과적인 비용 통제가 필요할 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 0.99%로 업계 평균을 하회해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 0.26%로 업계 평균을 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 부채비율이 2.29로 업계 평균을 크게 상회해 차입 자금에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났다. 재무 레버리지에 대한 우려가 제기될 수 있다.

MKS인스트루먼츠의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.