보르 드릴링, 실적 발표 앞두고 주목... EPS 0.09달러 전망

보르 드릴링(NYSE:BORR)이 2024년 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 몇 가지 사항을 살펴보자.

애널리스트들은 보르 드릴링의 주당순이익(EPS)이 0.09달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 보르 드릴링이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.07달러 낮았으며, 이로 인해 다음 날 주가는 2.93% 상승했다.

다음은 보르 드릴링의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





보르 드릴링 주가 동향

11월 4일 기준 보르 드릴링의 주가는 4.19달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 29.97% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 보르 드릴링에 대한 최신 견해를 탐구한다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 보르 드릴링은 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 평균 목표주가는 9.0달러로, 114.8%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

이 분석에서는 업계 주요 기업인 나보스 인더스트리스, 시드릴, 패터슨-UTI 에너지의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

나보스 인더스트리스는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 84.5달러로 1916.71%의 상승 여력을 나타냈다.

시드릴은 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 64.0달러로 1427.45%의 상승 여력을 보였다.

패터슨-UTI 에너지는 현재 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 11.4달러로 172.08%의 상승 여력을 시사했다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

이 경쟁사 분석 요약은 나보스 인더스트리스, 시드릴, 패터슨-UTI 에너지의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 기업의 입지와 시장 위치, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

보르 드릴링은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익이 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 한 경쟁사보다 낮다. 전반적으로 보르 드릴링은 이번 분석에서 경쟁사들에 비해 유리한 위치에 있는 것으로 나타났다.

보르 드릴링 심층 분석

보르 드릴링은 현대적이고 고사양 설계의 잭업 리그를 소유 및 운영하는 시추 계약업체로, 석유 및 가스 탐사·생산 산업에 시추 서비스를 제공한다. 회사는 약 16대의 잭업 시추 리그 선단을 운영하고 있다. 지리적으로는 노르웨이를 통해 사업을 수행하고 있다.

보르 드릴링의 재무 이정표

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 보르 드릴링은 45.01%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 반영한다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 보르 드릴링은 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 보르 드릴링의 순이익률은 11.66%로 업계 평균을 상회하며 인상적인 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 보르 드릴링의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROE에서 확인된다. 3.19%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 0.98%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 이는 자산의 효과적인 활용을 나타낸다.

부채 관리: 1.85의 평균 이하 부채비율로 보르 드릴링은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 시사한다.

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