레드록 리조트, 분기 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

레드록 리조트(Red Rock Resorts, 나스닥: RRR)가 오는 2024년 11월 7일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항들을 정리했다.

증권가는 레드록 리조트의 주당순이익(EPS)이 0.52달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 레드록 리조트가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상보다 0.07달러 낮았으며, 이로 인해 다음날 주가는 7.23% 하락했다.

다음은 레드록 리조트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

주가 동향

11월 5일 기준 레드록 리조트의 주가는 52.33달러였다. 최근 52주 동안 주가는 35.5% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가의 레드록 리조트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 레드록 리조트에 대한 최신 분석을 살펴보았다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 레드록 리조트의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 59.25달러로, 현재 주가 대비 13.22%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 비교

주요 경쟁사인 펜 엔터테인먼트(PENN Entertainment), 슈퍼 그룹(Super Group, SGHC), 모나크 카지노 앤 리조트(Monarch Casino & Resort)의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• 펜 엔터테인먼트는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 23.33달러로 현재가 대비 55.42% 하락 여지가 있는 것으로 분석된다.


• 슈퍼 그룹은 '매수' 의견이 지배적이며, 평균 목표주가 5.33달러로 현재가 대비 89.81% 하락 가능성이 있는 것으로 보인다.


• 모나크 카지노 앤 리조트는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가는 79.5달러로 현재가 대비 51.92% 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

레드록 리조트와 주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악했다.

주요 시사점:

레드록 리조트는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 선두를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

레드록 리조트 기업 개요

레드록 리조트는 자회사와 함께 게임, 개발 및 경영 기업이다. 주로 전략적 위치에 카지노와 엔터테인먼트 시설을 개발한다. 매출의 대부분은 카지노 사업에서 발생한다.

레드록 리조트 재무 분석

시가총액 분석: 레드록 리조트의 시가총액은 업계 평균을 밑돈다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: 레드록 리조트는 3개월간 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 16.89%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 레드록 리조트는 소비자 재량 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 보여 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 레드록 리조트의 순이익률은 7.33%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 웃돈다. 24.25%라는 인상적인 ROE를 기록해 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 레드록 리조트의 ROA는 0.89%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 우수한 재무 성과를 달성하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 레드록 리조트의 부채비율은 21.68로 업계 기준을 크게 웃돈다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 문제에 직면할 수 있음을 시사한다.