AAON 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

AAON(나스닥: AAON)이 오는 2024년 11월 7일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 AAON의 주당순이익(EPS)이 0.57달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

AAON 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 분기 AAON의 EPS는 전망치를 0.12달러 상회했으나, 다음 날 주가는 1.3% 하락했다.

다음은 AAON의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

AAON 주가 동향

11월 5일 기준 AAON 주가는 113.02달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 104.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 AAON 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 AAON에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 AAON에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 120.5달러로, 현재 주가 대비 6.62%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

업계 주요 기업인 포춘 브랜즈, UFP 인더스트리스, 트렉스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 포춘 브랜즈: 현재 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 99.6달러로 11.87% 하락 가능성을 나타낸다.


• UFP 인더스트리스: '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 155.0달러로 37.14% 상승 여력을 시사한다.


• 트렉스: 증권가 합의 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 73.56달러로 34.91% 하락 가능성을 나타낸다.

경쟁사 지표 요약

AAON과 주요 경쟁사들의 핵심 재무 지표를 비교해보면 다음과 같다.

주요 시사점:

AAON은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

AAON 기업 개요

AAON은 공조 및 난방 설비 제조업체다. 주요 제품으로는 루프탑 유닛, 냉각기, 패키지형 실외 기계실, 공기 조화기, 메이크업 에어 유닛, 에너지 회수 유닛, 응축기, 지열 열펌프, 자체 내장형 유닛 및 코일 등이 있다. AAON의 제품은 주로 북미 지역의 상업 및 산업용 신축 및 교체 시장을 대상으로 한다.

AAON 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: AAON은 3개월 동안 긍정적인 결과를 보여줬다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 10.43%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 나타낸다. 산업 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 산업재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 보이며 돋보인다.

순이익률: AAON의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 16.66%의 순이익률로 회사는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): AAON의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 6.85%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 5.32%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: AAON의 부채비율은 업계 기준보다 낮은 0.14로, 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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