현금 투입·헤지 축소...단기 기회 잡고 장기 기회 대비해야

투자 우위를 점하기 위해 오늘 알아야 할 사항.

현금 투입 및 헤지 축소

트럼프의 대통령 당선 외에도 주요 포인트는 다음과 같다:

• 공화당이 상원 장악


• 주류 언론은 하원 승리를 예측하기 어렵다고 보도. 그러나 베팅 시장은 공화당 하원 승리 확률 90%로 전망


• 공화당이 하원을 장악하면 완전한 '레드 스윕'으로 트럼프가 정책 추진에 유리


• 트럼프, 일반 투표 승리 예상. 이를 근거로 민주당의 반대 무마 가능성


• 트럼프 정책이 매우 인플레이션적일 것이란 게 일반적 견해. 그러나 아로라 리포트 분석에 따르면 트럼프가 경제 성장과 제조업 부활을 추진하면서도 인플레 재발을 막을 수 있는 여러 방안 존재


• 반면 트럼프와 일론 머스크가 선거 유세에서 언급한 2조 달러 연방예산 삭감 시행 시 70% 확률로 경기 침체 발생, 증시 20~30% 하락 예상. 트럼프는 머스크를 효율성 책임자로 임명하겠다고 언급. 그러나 트럼프가 이러한 공약을 실행할 확률은 낮음


• 아로라 리포트 분석에 따르면 투자자들은 트럼프의 정책 실행 방식에 주목해야 함. 실행 방식에 따라 증시가 20% 상승할지, 20% 하락할지가 결정될 수 있음

현금을 투입하고 헤지를 줄이는 것을 고려하라. 시장이 제공하는 기회를 활용해 점진적으로 이러한 움직임을 취하는 것이 좋다.

투자 기회

다음 사항에 주목하라:

• 차트를 보면 초기 거래에서 주식시장이 기술적으로 돌파하고 있음. 아로라 리포트는 이 돌파가 지속될지 실패할지 면밀히 관찰할 것


• 차트의 RSI는 주식시장이 더 상승할 여지가 있음을 보여줌


• 투자자들은 트럼프 승리에 대한 초기 열광이 사그라든 후 '뉴스 매도' 반응이 있을 수 있음을 인지해야 함


• 아로라 리포트 분석에 따르면 후반 '뉴스 매도' 반응 발생 시 이를 매수 기회로 활용해야 함


• 트럼프 승리 후 초기 거래에서 다양한 자산군의 자금 흐름:
  
  
  
  • 달러: 매우 긍정적
  
  
  • 주식: 매우 긍정적
  
  
  • 비트코인: 매우 긍정적
  
  
  • 채권: 매우 부정적
  
  
  • 금: 부정적
  
  
  • 석유: 부정적
  
  
  
  


• 감정에 휘둘리지 말고 신중한 접근을 고려하라. 단기 기회는 많지만 공격적인 투자자에게만 적합. 공격적이지 않다면 인내심을 갖고 기다려라. 공격적이지 않은 투자자들을 위한 기회도 충분할 것


• 단기 기회 외에도 장기 기회가 많이 생기고 있음. 장기 기회를 위해 서두를 필요 없음. 인내심을 갖고 매수 구간에서의 하락을 기다리는 것이 좋음


• FOMC 회의 중. 연준의 결정이 앞으로 있을 예정이며 시장에 큰 영향을 미칠 수 있음

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초기 거래에서 아마존닷컴, 알파벳 C클래스, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라에 대한 자금 흐름은 긍정적이다.

초기 거래에서 애플에 대한 자금 흐름은 중립적이다.

초기 거래에서 메타플랫폼스에 대한 자금 흐름은 부정적이다.

초기 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1에 대한 자금 흐름은 매우 긍정적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

비트코인

비트코인에 대한 매수세가 관찰되고 있다. 암호화폐 강세론자들은 단기간 내 비트코인 10만 달러를 목표로 하고 있다.

보호 밴드와 현재 취해야 할 행동

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시하는 것이 중요하다. 아로라 리포트의 독점 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 교차 흐름, 모델, 분석을 투자자가 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크에 담고 있다.

우량하고 초장기적인 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상단 밴드는 고령자나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하단 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합한 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세이며 0%의 현금으로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세이며 현금과 헤지로 적극적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 좋다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라.

전통적인 60/40 포트폴리오

인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 리워드는 현재 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있다.