호실적 기대감 높은 아트무스필트레이션테크놀로지스, 실적 발표 앞두고 주목

아트무스필트레이션테크놀로지스(NYSE:ATMU)가 오는 2024년 11월 8일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 아트무스필트레이션테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 0.49달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아트무스필트레이션테크놀로지스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임을 좌우하는 핵심 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 아트무스필트레이션테크놀로지스의 EPS는 예상치를 0.15달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

아트무스필트레이션테크놀로지스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

11월 6일 기준 아트무스필트레이션테크놀로지스의 주가는 41.52달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 112.49% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 아트무스필트레이션테크놀로지스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

아트무스필트레이션테크놀로지스는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 45.0달러로, 현재 주가 대비 8.38%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

트리니티인더스트리스, 테렉스, 그린브라이어컴퍼니스 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 파악해보자.

• 트리니티인더스트리스: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 35.0달러로 15.7%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.


• 테렉스: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 61.11달러로 47.18%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.


• 그린브라이어컴퍼니스: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 57.5달러로 38.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

트리니티인더스트리스, 테렉스, 그린브라이어컴퍼니스의 주요 지표를 살펴보면 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

아트무스필트레이션테크놀로지스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 총이익 마진도 업계 선두를 달리고 있다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

아트무스필트레이션테크놀로지스 소개

아트무스필트레이션테크놀로지스는 상용차 및 농업, 건설, 광업, 발전 차량과 장비용 여과 제품을 제조한다. 주로 플리트가드 브랜드로 저배출 및 자산 보호를 위한 첨단 여과 제품을 설계, 제조한다. 공기 필터, 연료 필터, 연료-수분 분리기, 윤활유 필터, 유압 필터, 냉각수, 연료 첨가제 및 기타 여과 시스템을 설계, 제조, 판매하며 순정 및 애프터마켓 용도로 제품을 제공한다. 주요 고객은 OEM, 딜러/유통업체, 최종 사용자 등이다.

아트무스필트레이션테크놀로지스: 재무 현황

시가총액 분석: 동사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 상대적으로 작은 규모를 의미한다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 인식에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 아트무스필트레이션테크놀로지스는 3개월 기준 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 4.59%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 예상을 뛰어넘는 성장률을 보였다.

순이익률: 아트무스필트레이션테크놀로지스의 순이익률은 12.99%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 아트무스필트레이션테크놀로지스의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 37.48%의 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아트무스필트레이션테크놀로지스의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 4.93%의 ROA는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 업계 평균보다 높은 3.56을 기록했다. 이는 재무적 위험이 증가할 수 있어 주의가 필요하다.