글로벌 파트너스, 실적 발표 예고...EPS 1.57달러 전망

글로벌 파트너스(NYSE:GLP)가 2024년 11월 8일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 글로벌 파트너스의 주당순이익(EPS)이 1.57달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 글로벌 파트너스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.28달러 낮았으며, 다음 날 주가는 3.85% 상승했다.

다음은 글로벌 파트너스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

글로벌 파트너스 주가 동향

11월 6일 기준 글로벌 파트너스의 주가는 48.5달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 48.58% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가의 글로벌 파트너스 전망

업계 내 시장 정서와 기대를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 글로벌 파트너스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 글로벌 파트너스에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 매수다. 평균 1년 목표주가는 51.0달러로, 5.15%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 평가 비교

업계 주요 기업인 티케이 탱커스, DHT 홀딩스, 제네시스 에너지의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교하면 상대적인 실적 기대와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• 티케이 탱커스는 애널리스트들로부터 매수 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 64.0달러로 31.96%의 상승 여력을 나타낸다.


• DHT 홀딩스에 대한 증권가의 합의 전망은 매수이며, 평균 1년 목표주가는 13.5달러로 72.16%의 하락 가능성을 시사한다.


• 제네시스 에너지에 대한 증권가의 합의 전망은 아웃퍼폼이며, 평균 1년 목표주가는 16.0달러로 67.01%의 하락 가능성을 나타낸다.

경쟁사 비교 분석 요약

이 경쟁사 분석 요약은 티케이 탱커스, DHT 홀딩스, 제네시스 에너지의 주요 지표를 설명하며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

글로벌 파트너스는 매출 성장률에서 15.08%로 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 총이익은 2억8,788만 달러로 최상위를 차지했다. 자기자본이익률 측면에서도 5.12%로 최고 수준을 보였다.

글로벌 파트너스 심층 분석

글로벌 파트너스 LP는 미국 기반의 유한 파트너십으로, 미드스트림 물류 및 마케팅 기업이다. 주로 석유 및 관련 제품의 구매, 판매, 저장, 운송 물류에 종사한다. 이 회사는 매사추세츠, 메인, 코네티컷, 버몬트 등지에서 정제 석유 제품 및 재생 연료의 터미널 네트워크를 소유하고 운영한다. 도매업자, 소매업자, 상업 고객에게 가솔린 및 가솔린 혼합물, 증류유, 잔류유, 재생 연료, 원유, 천연가스, 프로판을 공급한다. 회사는 도매, 가솔린 유통 및 주유소 운영, 상업 부문의 세 가지 사업 부문을 통해 운영되며, 도매 부문에서 최대 수익을 창출한다.

글로벌 파트너스의 재무 상황 분석

시가총액: 제한된 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 글로벌 파트너스는 3개월 동안 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 15.08%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 동종 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 돋보인다.

순이익률: 글로벌 파트너스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 0.85%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 글로벌 파트너스의 ROE는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 5.12%의 높은 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 글로벌 파트너스의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산 활용의 효율성에 어려움이 있음을 시사한다. 1.03%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.94의 비율로 인해 재무적 위험이 증가하여 주의가 필요하다.