미국 물리치료 기업 평가 `엇갈려`... 5개 증권사 의견 종합

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 US 피지컬 테라피(NYSE:USPH)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

더 자세한 분석에 따르면, 애널리스트들은 12개월 목표주가를 평균 104.4달러로 설정했다. 최고 추정치는 108.00달러, 최저 추정치는 90.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 112.00달러에서 6.79% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석해보면 US 피지컬 테라피에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 US 피지컬 테라피와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간략히 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 US 피지컬 테라피의 상대적 실적에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 US 피지컬 테라피 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며, 목표가의 변화를 살펴본다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 US 피지컬 테라피의 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 얻을 수 있다.

US 피지컬 테라피 소개

US 피지컬 테라피는 자회사를 통해 외래 물리치료 클리닉을 운영하며, 정형외과 관련 질환, 스포츠 부상, 예방 관리, 산업재해 환자 재활, 신경 관련 부상에 대한 수술 전후 관리 및 치료를 제공한다. 클리닉 서비스의 주요 수입원은 관리 의료 프로그램, 상업 건강보험, 메디케어/메디케이드, 산재보험, 개인 부상 사건 수익이다. 회사의 운영 부문은 물리치료 운영과 산업재해 예방 서비스로 구성되며, 물리치료 운영 부문에서 최대 수익을 창출한다.

US 피지컬 테라피의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: US 피지컬 테라피는 3개월간 놀라운 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 10.37%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 헬스케어 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: US 피지컬 테라피의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 4.21%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 1.46%의 높은 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): US 피지컬 테라피의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산 활용의 효율성에 어려움이 있음을 시사한다. 0.69%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.53의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가가 생성된다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떤 조치를 취해야 할지에 대한 추가 지침으로 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며, 단지 자신들의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.