네브로, 마이너스 EPS 예상... 실적 전망은?

주요 내용

만성통증 관리 의료기기 제조업체 네브로(NYSE: NVRO)가 오는 11일(현지시간) 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 사항을 알아보자.

증권가는 네브로의 주당순이익(EPS)이 -0.81달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

네브로 주주들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 네브로의 EPS는 예상보다 0.15달러 높았으나, 다음날 주가는 44.42% 급락했다.



주가 동향

11월 7일 기준 네브로의 주가는 5.34달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 65.01% 하락했다. 이러한 마이너스 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가 시각

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 네브로에 대한 최신 분석을 살펴보자.

증권가는 네브로에 대해 총 1개의 중립 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 6.0달러로, 현재 주가 대비 12.36%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

센서오닉스 홀딩스, 뉴로페이스, 브레인즈웨이 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

센서오닉스 홀딩스는 매수 의견에 평균 목표주가 2.0달러로 62.55%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
뉴로페이스는 아웃퍼폼 의견에 평균 목표주가 16.5달러로 208.99%의 상승 여력이 있는 것으로 예상된다.
브레인즈웨이는 매수 의견에 평균 목표주가 14.83달러로 177.72%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.

경쟁사 분석 요약

네브로와 주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석해 업계 내 위치와 상대적 실적을 살펴보았다.

핵심 요약:

네브로는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들 중 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 경쟁사들에 비해 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 네브로의 재무 지표는 경쟁사들에 비해 취약한 것으로 나타났다.

네브로 기업 개요

네브로는 만성 통증 치료를 위한 신경 조절 시스템을 개발하는 의료기기 회사다. 주력 제품인 HFX 척수 자극(SCS) 플랫폼은 센자 SCS 시스템을 포함하며, 이는 만성 통증 치료를 위한 근거 기반 신경 조절 시스템이다. 센자는 전기 자극을 통해 통증을 완화한다. 이 시스템은 의사가 이식하고 환자가 제어하며, 리드, 시험 자극기, 이식형 펄스 발생기, 수술 도구, 임상의용 노트북 프로그래머, 환자 리모컨, 모바일 충전기로 구성된다. 회사 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 감소세: 네브로의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -4.27% 감소했다. 이는 경쟁사들에 비해 낮은 수준이며, 헬스케어 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못하는 수치다.

순이익률: 네브로의 순이익률은 -18.79%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 -7.08%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 네브로의 ROA는 -3.26%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 자산 활용과 견실한 재무 상태를 반영한다.

부채 관리: 네브로의 부채비율은 0.88로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 시사한다.