아라마크, 오늘 실적 발표... EPS 0.54달러 전망

아라마크(NYSE:ARMK)가 2024년 11월 11일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 발표 전 알아야 할 사항이다.

증권가는 아라마크의 주당순이익(EPS)이 0.54달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

아라마크 투자자들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하며 발표를 간절히 기다리고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적뿐만 아니라 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기에 회사는 EPS가 0.01달러 상회했으며, 이로 인해 다음 날 주가가 1.32% 상승했다.

다음은 아라마크의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

11월 7일 기준 아라마크의 주가는 38.97달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 36.64% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

아라마크에 대한 증권가 관측

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 아라마크에 대한 최신 견해를 살펴본다.

아라마크에 대한 종합 투자의견은 '매수'이며, 이는 6명의 애널리스트 평가를 바탕으로 한다. 평균 1년 목표주가는 41.42달러로, 현재 주가 대비 6.29%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

다음은 텍사스 로드하우스, 쉐이크쉑, 더치브로스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 것으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

• 텍사스 로드하우스는 증권가로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 198.44달러로 409.21%의 상승 여력을 시사한다.


• 쉐이크쉑에 대한 증권가의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 121.8달러로 212.55%의 상승 가능성을 나타낸다.


• 더치브로스에 대해 증권가는 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 45.89달러로 17.76%의 상승 여력을 보여준다.

동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 텍사스 로드하우스, 쉐이크쉑, 더치브로스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

아라마크는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 총이익 마진에서도 선두를 달리고 있다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

아라마크 기업 소개

아라마크는 다양한 고객과 기관에 식품, 시설, 유니폼 서비스를 제공한다. 회사 매출의 대부분은 북미 식품 및 지원 서비스 부문에서 발생한다. 규모는 작지만 상당한 비중을 차지하는 부문으로는 국제 식품 및 지원 서비스, 미국 식품 및 지원 서비스, 유니폼 및 경력 의류 등이 있다. 식품 및 지원 서비스 부문은 학군, 대학, 의료 시설, 교정 기관, 기업, 스포츠 및 엔터테인먼트 시설에 식품을 제공한다. 유니폼 부문은 북미와 일본의 고객에게 작업복과 타월, 매트 등의 부수적인 품목을 대여, 배달, 세탁, 유지보수한다. 회사는 미국과 캐나다 전역에 수백 개의 서비스 지점과 물류 센터를 보유하고 있다.

아라마크의 재무 성과

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 아라마크는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 7.97%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 소비자 임의소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 성장률을 하회하는 성장률을 기록해 과제에 직면해 있다.

순이익률: 아라마크의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 높은 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 1.33%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 아라마크의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 1.99%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 아라마크의 ROA는 업계 평균에 뒤처지며, 이는 자산에서 최대의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.46%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 아라마크의 부채비율은 업계 평균을 하회한다. 2.13의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.