탈로스 에너지, 11일 실적 발표… 영업이익 적자 전망

탈로스 에너지(NYSE:TALO)가 오는 11월 11일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 탈로스 에너지의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 탈로스 에너지가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사는 주당순이익이 예상보다 0.05달러 높았으며, 이에 따라 다음날 주가가 16.97% 상승했다.

다음은 탈로스 에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.

탈로스 에너지 주가 분석

11월 7일 기준 탈로스 에너지의 주가는 11.83달러였다. 지난 52주 동안 주가는 18.04% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 탈로스 에너지 전망

시장 분위기와 업계 전망을 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 탈로스 에너지에 대한 최신 분석이다.

탈로스 에너지는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 평균 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 16.25달러로, 현재 주가 대비 37.36%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

크레센트 에너지, 시티오 로열티스, 세이블 오프쇼어 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악해보자.

• 크레센트 에너지는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 평균 목표주가 16.33달러로 38.04%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.


• 시티오 로열티스 역시 '아웃퍼폼' 의견을 받았으며, 평균 목표주가 28.8달러로 143.45%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.


• 세이블 오프쇼어는 '매수' 의견과 함께 평균 목표주가 26.2달러로 121.47%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석 요약

크레센트 에너지, 시티오 로열티스, 세이블 오프쇼어의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악해보자.

주요 시사점:

탈로스 에너지는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 1위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

탈로스 에너지 기업 개요

탈로스 에너지는 주로 해상 석유·가스 탐사 및 생산에 주력하는 독립 석유·가스 기업이다. 미국과 멕시코만, 멕시코 해상에서 사업을 영위하고 있다. 회사의 사업 부문은 석유, 천연가스, NGL의 탐사 및 생산과 CCS(탄소 포집 및 저장) 부문으로 나뉜다. 매출은 주로 석유, 천연가스, NGL 판매를 통해 발생한다.

탈로스 에너지의 재무 실적

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌며, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 사업 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 증가세: 탈로스 에너지의 3개월 재무제표를 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 회사의 매출 성장률은 49.55%로, 상당한 매출 증가세를 보였다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교해도 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 탈로스 에너지의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.25%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 어려움이 있을 수 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.45%의 ROE는 주주 수익률 창출에 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 탈로스 에너지의 ROA는 업계 평균에 못 미쳐 자산을 통한 수익 창출에 어려움이 있음을 보여준다. 0.19%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 탈로스 에너지의 부채비율은 0.53으로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 취하고 있음을 보여준다.

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