아이스파이어 테크놀로지, 분기 실적 발표 앞두고 주목

아이스파이어 테크놀로지(나스닥: ISPR)가 2024년 11월 11일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항들을 살펴보자.

증권가는 아이스파이어 테크놀로지의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

아이스파이어 테크놀로지 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.06달러 상회했으나, 이후 거래일 주가는 0.0% 하락했다.

아이스파이어 테크놀로지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

아이스파이어 테크놀로지 주가 분석

11월 7일 기준 아이스파이어 테크놀로지의 주가는 6.18달러였다. 지난 52주 동안 주가는 43.24% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

증권가의 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 아이스파이어 테크놀로지에 대한 최신 견해를 살펴보자.

증권가는 아이스파이어 테크놀로지에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 평가 합의는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 12.5달러로, 102.27%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 평가 분석

이 비교는 터닝 포인트 브랜즈의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 보여준다.

• 터닝 포인트 브랜즈에 대한 증권가의 전반적인 견해는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 50.0달러로 709.06%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

아이스파이어 테크놀로지와 터닝 포인트 브랜즈의 주요 지표를 비교한 결과, 업계 내 각 회사의 위치와 상대적인 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

주요 시사점:

아이스파이어 테크놀로지는 경쟁사 대비 매출 성장률에서 우위를 보이고 있다. 그러나 매출총이익과 자기자본이익률에서는 뒤처지고 있다. 전반적으로 제시된 지표를 기준으로 경쟁사들 사이에서 중간 정도의 위치를 차지하고 있다.

아이스파이어 테크놀로지 기업 개요

아이스파이어 테크놀로지는 브랜드 전자담배 및 대마 베이핑 제품의 연구개발, 설계, 상용화, 판매, 마케팅, 유통에 종사하고 있다. 이 회사는 미국, 유럽, 캐나다, 남아프리카에서 대마 베이핑 제품을 판매하고 있다.

숫자로 보는 아이스파이어 테크놀로지의 재무 상황

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 아이스파이어 테크놀로지는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 6월 30일 기준 14.45%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 소비재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이상의 성장률을 보이며 두각을 나타내고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치에 미치지 못하고 있어, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -9.16%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 도전이 있음을 나타낼 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 아이스파이어 테크놀로지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하고 있어, 자기자본에 대한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -9.76%의 ROE는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아이스파이어 테크놀로지의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하고 있어, 자산으로부터의 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.96%의 ROA는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 아이스파이어 테크놀로지의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.1의 비율은 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있음을 나타내며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.