트럼프 기대감으로 인한 하락세 매수 기회... 엔비디아를 시장 지표로 활용하라

시장 우위를 점하기 위해 오늘 알아야 할 내용이다.

엔비디아를 시장 지표로

다음 사항에 주목하라:

• 이 글은 개별 종목이 아닌 큰 그림에 관한 것이다. NVDA 주가 차트는 요점을 설명하기 위해 사용됐다.


• 차트를 보면 NVDA가 돌파했음을 알 수 있다.


• 차트의 RSI는 NVDA에 상승 여력이 있음을 보여준다.


• 엔비디아는 11월 20일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 역사적으로 NVDA 주식은 실적 발표 전 대규모 매수세를 보인다. 참고로 아로라 리포트는 $12.55에 매수한 NVDA 핵심 포지션 외에도 ZYX Buy에 트레이딩 포지션을 보유하고 있다.


• 차트는 최상위 지지선을 보여준다. 이 최상위 지지선은 NVDA 주식뿐만 아니라 전체 시장의 지표로서 매우 중요하다.


• 당분간 투자자들은 간단히 엔비디아를 지표로 활용할 수 있다. NVDA 주가가 최상위 지지선 아래로 떨어지지 않는 한 투자자들은 주식 시장에 대해 강세 입장을 취해야 한다. 이는 간단한 방법이지만 10개 카테고리의 입력을 가진 고도로 정교하고 적응력 있는 ZYX 자산 배분 모델을 참고하는 것이 좋다.


• 아로라 리포트는 트럼프에 대한 기대감이 현실과 근접할 때까지 매수 구간에서 NVDA뿐만 아니라 주식과 ETF를 단계적으로 매수할 것을 권고한다.


• 아로라 리포트 분석에 따르면 트럼프에 대한 기대감이 현실과 근접하기 직전이 이익 실현 시점이 될 것이다.


• 주식 시장은 선거 결과와 월가의 선거 전 포지셔닝 간의 차이를 바탕으로 움직이고 있다. 아로라 리포트 분석에 따르면 선거 후 급등세의 주요 원인은 두 가지다:
  
  
  
  • 월가가 트럼프의 승리 폭에 대비하지 않았다.
  
  
  • 월가가 공화당 완승 가능성에 대비하지 않았다. 현재 공화당 완승 가능성이 높지만 아직 확정되지 않았다. 공화당이 하원 장악에 성공하면 완승이 이뤄진다.
  
  
  
  


• 일화적 증거에 따르면 많은 투자자들이 현재의 랠리와 아로라 리포트의 하락 시 매수 권고를 이해하기 어려워한다.


• 초반 거래에서 트럼프 랠리는 두 가지 이유로 숨 고르기에 들어갔다:
  
  
  
  • 중국 경기 부양책에 대한 투자자들의 실망감이 먼저 아시아 시장에 영향을 미친 뒤 유럽을 거쳐 미국으로 이어졌다. 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하라.
  
  
  • 매우 단기적으로 주식 시장이 과매수 상태다.
  
  
  
  


• 미시간대 소비자심리지수 예비치가 오전 10시(동부시간)에 발표될 예정이다. 시장에 영향을 미칠 수 있다.


• 아로라 리포트 분석에 따르면 트럼프 당선 이후 소비자 심리가 크게 개선됐다.

중국의 대규모 경기 부양책

중국이 1.4조 달러 규모의 대규모 경기 부양책을 발표했다. 이 부양책은 부채에 시달리는 지방정부의 부외 부채를 스왑해주는 내용을 담고 있다. 부양 규모는 시장 예상을 웃돈다. 이 때문에 긍정적으로 받아들여져야 했지만 아로라 리포트 분석에 따르면 투자자들은 경제 부양을 위한 재정 정책이 포함되지 않았다는 점에서 부정적으로 반응하고 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 애플과 테슬라의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 아마존닷컴, 알파벳 C클래스, 메타플랫폼스, 마이크로소프트, NVDA의 자금 흐름은 부정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1의 자금 흐름은 부정적이다.

주식 시장의 모멘텀 투자자와 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이쉐어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

비트코인

비트코인은 고래들이 주말의 낮은 유동성을 이용해 8만 달러 이상으로 끌어올릴 것이라는 기대감에 매수되고 있다.

보호 밴드와 현재 대응 전략

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시하는 것이 중요하다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 큰 인기를 끌고 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 교차 흐름, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크로 정리한다.

우량한 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 그리고 단중기 헤지와 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해보라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 고밴드 보호는 고령자나 보수적인 투자자에게 적합하다. 저밴드 보호는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0% 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100% 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기할 필요가 있다. 헤지 수준을 조정할 때 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 주는 것도 고려하라. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에만 집중하는 것이 좋다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 투자자들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해볼 만하다.