진코바이오웍스홀딩스, 2분기 실적 앞두고 투자자들 주목

유전자 합성 전문기업 진코바이오웍스홀딩스(NYSE:DNA)가 오는 11월 12일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 진코바이오웍스홀딩스의 주당순손실(EPS)이 2.82달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

진코바이오웍스홀딩스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 분기 진코바이오웍스홀딩스의 EPS는 예상보다 1.20달러 낮았으며, 이로 인해 다음날 주가가 5.46% 하락했다.

다음은 진코바이오웍스홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표이다:

진코바이오웍스홀딩스 주가 동향

11월 8일 기준 진코바이오웍스홀딩스의 주가는 8.49달러였다. 최근 52주 동안 주가는 85.26% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안하면 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 진코바이오웍스홀딩스 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 진코바이오웍스홀딩스에 대한 최신 분석 내용이다.

진코바이오웍스홀딩스는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 8.5달러로, 현재 주가 대비 0.12%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사와의 비교

다음은 주요 경쟁사인 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스, 플로텍 인더스트리스, 다니머 사이언티픽의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 내용이다. 이를 통해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 11.0달러로 29.56%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.


• 플로텍 인더스트리스: 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 8.0달러로 5.77%의 하락 가능성이 있는 것으로 전망됐다.


• 다니머 사이언티픽: 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 1.0달러로 88.22%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

다음 표는 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스, 플로텍 인더스트리스, 다니머 사이언티픽의 주요 지표를 보여준다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 상대적인 실적을 비교할 수 있다.

주요 시사점:

진코바이오웍스홀딩스는 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 마이너스 수치를 보이며 실적 하락을 나타냈다. 또한 자기자본이익률도 경쟁사 중 가장 낮았다. 전반적으로 재무 지표 측면에서 경쟁사들에 비해 약세를 보이고 있다.

진코바이오웍스홀딩스 기업 개요

진코바이오웍스홀딩스는 세포 프로그래밍 플랫폼을 제공하는 기업이다. 식품, 농업, 제약, 산업 및 특수 화학 분야 등 다양한 시장에서 조직들의 과제를 해결하기 위한 유연하고 종합적인 서비스를 제공한다. 회사는 세포 엔지니어링과 바이오보안 두 개의 사업 부문으로 운영되고 있다. 회사 매출의 대부분은 데이터 분석 및 서비스 수수료를 받는 바이오보안 부문에서 발생한다.

진코바이오웍스홀딩스 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌고 있다. 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소세: 진코바이오웍스홀딩스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -30.24% 감소했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 비해 낮은 수준이다.

순이익률: 진코바이오웍스홀딩스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -386.73%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 진코바이오웍스홀딩스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있는 것으로 보인다. -23.88%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 제공하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 진코바이오웍스홀딩스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움이 있는 것으로 보인다. -13.56%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 진코바이오웍스홀딩스의 부채비율은 0.54로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있는 것으로 보인다.