마라톤 디지털 홀딩스, 3분기 실적 전망은...

마라톤 디지털 홀딩스(나스닥: MARA)가 오는 2024년 11월 12일 3분기 실적을 발표한다. 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 마라톤 디지털 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.21달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

마라톤 디지털 홀딩스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 달성 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 마라톤 디지털 홀딩스의 EPS는 예상을 0.05달러 하회했고, 이로 인해 다음 날 주가는 5.24% 하락했다.

다음은 마라톤 디지털 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다.

마라톤 디지털 홀딩스 주가 동향

11월 8일 기준 마라톤 디지털 홀딩스의 주가는 19.25달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 109.92% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

마라톤 디지털 홀딩스에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 마라톤 디지털 홀딩스에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

마라톤 디지털 홀딩스에 대한 종합 투자의견은 4명의 애널리스트 평가를 바탕으로 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 20.5달러로, 현재 주가 대비 6.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 비교

이번 분석에서는 HashiCorp, Q2 홀딩스, SPS 커머스 등 주요 업계 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• HashiCorp에 대한 증권가의 전반적인 견해는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 35.0달러로 81.82%의 상승 여력을 시사한다.


• Q2 홀딩스에 대한 증권가의 전반적인 견해는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 95.62달러로 396.73%의 상승 여력을 시사한다.


• SPS 커머스에 대한 증권가의 평가는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 222.67달러로 1056.73%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

이 경쟁사 분석 요약은 HashiCorp, Q2 홀딩스, SPS 커머스의 주요 지표를 제공하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 비교 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

마라톤 디지털 홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 매출총이익률도 가장 낮은 수준을 보이고 있다. 자기자본이익률 측면에서도 가장 저조한 실적을 보이고 있다. 전반적으로 마라톤 디지털 홀딩스는 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 비해 뒤처지는 모습이다.

마라톤 디지털 홀딩스 기업 개요

MARA 홀딩스는 디지털 자산 컴퓨팅을 활용해 에너지 전환을 지원한다. 이 회사는 블록체인 원장을 보호하고 청정하고 미활용되거나 충분히 활용되지 않은 에너지를 경제적 가치로 전환함으로써 에너지 전환을 지원한다.

마라톤 디지털 홀딩스: 재무 개요

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 마라톤 디지털 홀딩스의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 77.52%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 이 회사는 정보기술 섹터 내 다른 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 보여주며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 마라톤 디지털 홀딩스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -137.56%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 마라톤 디지털 홀딩스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -7.8%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 최적의 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 마라톤 디지털 홀딩스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산으로부터 최대의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -6.57%의 ROA로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 마라톤 디지털 홀딩스의 부채비율은 업계 기준보다 낮아 0.13의 비율로 건전한 재무 구조를 나타내고 있다.