에코페트롤 실적 전망…3분기 EPS 0.46달러 전망

에코페트롤(NYSE: EC)이 2024년 11월 13일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 에코페트롤의 주당순이익(EPS)이 0.46달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

시장은 에코페트롤이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

과거 실적

직전 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.10달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 3.33% 하락했다.

다음은 에코페트롤의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

에코페트롤 주가 동향

11월 11일 기준 에코페트롤의 주가는 7.5달러였다. 지난 52주 동안 주가는 37.08% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러워할 수 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 다음은 에코페트롤에 대한 최신 분석이다.

증권가는 에코페트롤에 대해 3개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '비중 축소'다. 평균 12개월 목표주가는 8.5달러로, 13.33%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

다음은 에퀴노르와 같은 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 12개월 목표주가를 분석한 것으로, 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 에퀴노르는 증권가로부터 '비중 축소' 의견을 받았으며, 평균 12개월 목표주가는 25.8달러로 244.0%의 상승 여력을 나타냈다.

경쟁사 분석 요약

이 경쟁사 분석 요약은 에퀴노르의 주요 지표를 자세히 살펴봄으로써 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

에코페트롤은 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들보다 높은 순위를 기록해 이 부문에서 더 강한 재무 성과를 보여주고 있다. 하지만 자기자본이익률은 경쟁사 평균보다 낮다. 전반적으로 에코페트롤은 제시된 지표를 기준으로 경쟁사들 사이에서 중간 정도의 위치를 차지하고 있다.

에코페트롤 기업 개요

에코페트롤 SA는 탄화수소, 그 파생물 및 제품의 탐사, 개발, 정제, 운송, 저장, 유통 및 마케팅과 관련된 상업 및 산업 활동에 종사하고 있다. 또한 전력 송전 서비스, 도로 및 에너지 인프라 프로젝트의 설계, 개발, 건설, 운영 및 유지보수, 정보기술 및 통신 서비스 제공 등의 사업을 영위하고 있다. 회사의 사업은 탐사 및 생산, 운송 및 물류, 정제 및 석유화학, 전력 송전 및 유료 도로 특허권의 네 가지 사업 부문을 통해 수행된다. 회사 매출의 대부분은 정제 및 석유화학 부문에서 발생한다.

에코페트롤: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 도전: 에코페트롤의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -4.88%의 매출 감소를 경험했다. 이는 매출 상위권 실적의 하락을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처져 있다. 회사는 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 하회하여 수익성 달성에 잠재적인 어려움을 시사한다. 8.06%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 대한 과제를 해결해야 할 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 에코페트롤의 ROE는 3.74%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 탄탄한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.93%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

부채 관리: 1.64의 높은 부채비율로 에코페트롤은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있어 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.