브로드윈드, 분기 실적 발표 앞두고... 주가 반등 기대감 `솔솔`

브로드윈드(나스닥: BWEN)가 오는 2024년 11월 13일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 브로드윈드의 주당순이익(EPS)을 -0.04달러로 전망하고 있다.

브로드윈드 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.02달러 상회했으나, 이후 거래일에 주가가 6.96% 하락했다.

브로드윈드의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

브로드윈드 주가 동향

11월 11일 기준 브로드윈드의 주가는 1.84달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 25.93% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 브로드윈드에 대한 최신 분석을 살펴보자.

브로드윈드는 총 3개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 5.17달러로, 현재 주가 대비 180.98%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사인 파이오니어 파워 솔루션즈, 뉴스케일 파워, 블룸 에너지의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

• 파이오니어 파워 솔루션즈: '매수' 의견, 목표주가 12.0달러(상승여력 552.17%)
• 뉴스케일 파워: '매수' 의견, 목표주가 16.0달러(상승여력 769.57%)
• 블룸 에너지: '중립' 의견, 목표주가 13.0달러(상승여력 606.52%)

경쟁사 비교 요약

브로드윈드와 주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

브로드윈드는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높지만, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

브로드윈드 기업 개요

브로드윈드는 청정 기술 및 기타 특수 분야에 사용되는 구조물, 장비, 부품을 정밀 제조하는 기업이다. 미국 내 에너지, 광업, 인프라 분야에서 복잡한 시스템과 엄격한 품질 기준을 요구하는 고객들에게 기술적으로 높은 가치의 제품을 공급하고 있다. 주요 역량으로는 중장비 제작, 용접, 금속 가공, 코팅, 기어 절삭 및 성형, 기어박스 제조 및 수리, 열처리, 조립, 엔지니어링, 포장 솔루션 등이 있다. 회사는 중장비 제작, 기어링, 산업 솔루션 등 세 개의 사업 부문으로 운영되고 있다.

브로드윈드의 재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액으로 인해 독특한 도전 과제에 직면해 있다.

매출 성장 부진: 브로드윈드의 3개월 매출 성장률은 부진한 모습을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 -28.3%의 매출 감소를 기록했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 높은 성장률을 기록했다.

순이익률: 브로드윈드의 순이익률은 1.32%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 브로드윈드의 ROE는 0.82%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 견실한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 0.39%를 기록했다. 이는 효과적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 브로드윈드의 부채비율은 0.68로 업계 평균 이하 수준이며, 이는 건전한 재무 구조를 시사한다.